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BILAN FINANCIERE MONTALIVET 2016 Siren 485009146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37624	36586	1038	6833
Fonds commercial				26221832
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229334	196231	33103	59400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8719039		8719039	8719039
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26221832		26221832	21968
TOTAL (I)	35207829	232817	34975012	35029072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16020		16020	
Clients et comptes rattachés				1175639
Autres créances	164163		164163	4428010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29460		29460	29339
Disponibilités	25606		25606	205440
Charges constatées d’avance				32039
TOTAL (II)	235250		235250	5870467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35443078	232817	35210261	40899539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10450500		10450500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1045050		1045050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3644875	
Report à nouveau	17376			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90675		-2645152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11603601		12495273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000			
Provisions pour charges	430686			
TOTAL (III)	471686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22846935		26278091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255270		729575	
Dettes fiscales et sociales	29793		1281436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96		115165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23134974		28404267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35210261		40899540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1875941
Chiffres d’affaires nets				1875941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387	22434
Autres produits			1	362
Total des produits d’exploitation (I)			387	1898737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111755	1170826
Impôts, taxes et versements assimilés			26937	129220
Salaires et traitements			26638	795422
Charges sociales			6408	354480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32093	56693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41000	130003
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			244835	2636644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244447	-737907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2630605	1827400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	174171
Reprises sur provisions et transferts de charges			816	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2831541	2001571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431125	1360613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431125	1360613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2400417	640958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2155969	-96949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71012		42000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25841	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17555	
Total des produits exceptionnels (VII)	71012		85396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275361		3479996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	430686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706047		3516183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-635035		-3430787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1430259		-882584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2902941		3985704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812265		6630856	
BENEFICE OU PERTE	90675		-2645152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26259456		
Total Immobilisations corporelles		229334		
Total Immobilisations financières		8741823		26221832
Total Général		35230613		26221832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26221832		37624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22784	34940871
Total Général		26221832	22784	35207829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30790	5796		36586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169934	26297		196231
AMORTISSEMENTS Total Général	200724	32093		232817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				430686
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		471686		471686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	816		816	
TOTAL GENERAL	816	471686	816	471686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26221832			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129710			
T. V. A.	23410			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5283			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5760			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26385995	164163	26221832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2880	2880		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255270	255270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1026	1026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22921	22921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5846	5846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22846935	22846935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23134974	23134974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel