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BILAN FALQUET ROLAND 2021 Siren 485001812				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27644	25455	2189	
Immobilisations financières	11544		11544	
Total Actif Immobilisé	39188	25455	13733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1007		1007	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6576		6576	
Créances – Autres	4926		4926	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42331		42331	
Caisse				
Charges constatées d’avance	235		235	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55076		55076	
Total général Actif	94264			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20482	
Report à nouveau			5896	
Résultat de l’exercice			731	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33710	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5936	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3602		
Autres dettes			7163	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35099	
Total général Passif			68809	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3123	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151289			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151290			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	712			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80582			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-298			
(dont crédit bail mobilier)*	4710			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18582			
(dont taxe professionnelle)	699			
Impôts, taxes et versements assimilés	699			
Rémunérations du personnel 	51092			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	833			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	152204			
Résultat d’exploitation	-913			
Produits financiers	1645			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	731			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18214			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19494			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1125	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1998	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36065	
Total Immobilisations (Augmentations)			3123	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19494	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel