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BILAN FALQUET ROLAND 2020 Siren 485001812				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26520	24622	1897	
Immobilisations financières	9545		9545	
Total Actif Immobilisé	36065	24622	11443	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	710		710	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14934		14934	
Créances – Autres	5758		5758	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25698		25698	
Caisse				
Charges constatées d’avance	240		240	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47339		47339	
Total général Actif	83404			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20482	
Report à nouveau			20076	
Résultat de l’exercice			-14180	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32979	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12350	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1165		
Autres dettes			13454	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25803	
Total général Passif			58782	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2483	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159391			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160641			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96758			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-710			
(dont crédit bail mobilier)*	5652			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23414			
(dont taxe professionnelle)	677			
Impôts, taxes et versements assimilés	677			
Rémunérations du personnel 	53175			
Charges sociales	568			
Dotations aux amortissements	943			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	113			
Total des charges d’exploitation	174938			
Résultat d’exploitation	-14297			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices	-142			
Bénéfice ou perte	-14180			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19844			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23521			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6345	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25	
Total Immobilisations (Valeur brute)			29135	
Total Immobilisations (Augmentations)			6955	
Total Immobilisations (Diminutions)			25	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19844	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23521	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel