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BILAN ERPCE SYSTEMS 2020 Siren 485070841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3887	3292	595	818
Autres immobilisations corporelles	67530	32450	35080	46496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	9385
TOTAL (I)	79967	35742	44225	56850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41966		41966	28544
Autres créances	17923		17923	168429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149783		149783	206165
Charges constatées d’avance	5197		5197	6062
TOTAL (II)	214868		214868	409200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294835	35742	259093	466050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6003		552	
Report à nouveau	195388		314836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13541		6003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220850		354392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2137		7357	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14750		8496	
Dettes fiscales et sociales	11956		32905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9400		700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38242		63158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259093		466050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4336		4336	
Production vendue biens				
Production vendue services	272621	26550	299171	503317
Chiffres d’affaires nets	276957	26550	303507	503317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376	30
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			303898	503352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88862	159159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190460	319785
Impôts, taxes et versements assimilés			1683	2376
Salaires et traitements			50169	60484
Charges sociales			20511	25744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13105	11263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			949	154
Total des charges d’exploitation (II) 			365739	578965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61841	-75613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	148
Différences négatives de change			2	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75	166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200	-166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61641	-75778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48500		132000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48500		132000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		49312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47500		82688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352673		635352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366214		629349	
BENEFICE OU PERTE	-13541		6003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69952		1466
Total Immobilisations financières		9535		
Total Général		79487		1466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		985		8550
Total Général		985		79967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22637	13106		35742
AMORTISSEMENTS Total Général	22637	13106		35742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48500		48500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48500		48500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41966	41966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1842	1842		
T. V. A.	16081	16081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5197	5197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73485	65085	8400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14750	14750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2575	2575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7794	7794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1588	1588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9400	9400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36106	36106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105712		159094	
Location, charges locatives et de copropriété	45719		61474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4120		5826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34909		93391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190460		319785	
Taxe professionnelle	447		739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1236		1637	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1683		2376	
Montant de la TVA. collectée	55411		83569	
Total TVA. déductible sur biens et services	50326		66550	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1