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BILAN DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS 2020 Siren 485087027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15932	15932		
Fonds commercial	161000		161000	161000
Autres immobilisations incorporelles	63224		63224	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434001	125531	308469	333918
Autres immobilisations corporelles	243411	66188	177222	200096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53450		53450	33610
TOTAL (I)	971018	207651	763365	728624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17545		17545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3651895	110962	3540932	4621908
Autres créances	437776		437776	467573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145989		3145989	1212855
Charges constatées d’avance	45042		45042	27369
TOTAL (II)	7298247	110962	7187284	6329705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8269265	318613	7950655	7058332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	817953		817953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-570131		-793513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280986		223381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532507		251521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2562182		613918	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2784746		5511575	
Dettes fiscales et sociales	467224		317720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1603994		363595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7418147		6806810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7950655		7058332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5019737		6302157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239755	20999	260754	7274
Production vendue biens		254	254	
Production vendue services	3045143	6519015	9564158	9308339
Chiffres d’affaires nets	3284898	6540268	9825167	9315613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35679	802
Autres produits			12290	1677
Total des produits d’exploitation (I)			9873137	9318093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60481	
Variation de stock (marchandises)			-17545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7515402	7478236
Impôts, taxes et versements assimilés			96215	76367
Salaires et traitements			1235708	1069498
Charges sociales			408723	336483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77811	82650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90337	35205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39436	4277
Total des charges d’exploitation (II) 			9506571	9082718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366565	235375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	1001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			526	173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827	1174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9590	-17858
Différences négatives de change			2199	387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11790	-17471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10962	18645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355602	254021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74700		3523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74700		3523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74616		-3523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9874048		9319267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9593062		9095886	
BENEFICE OU PERTE	280986		223381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176932		63225
Total Immobilisations corporelles		647922		29490
Total Immobilisations financières		33611		19840
Total Général		858465		112555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53451
Total Général				971020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15932			15932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113908	77812		191720
AMORTISSEMENTS Total Général	129840	77812		207652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35206	90337	14580	110963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35206	90337	14580	110963
TOTAL GENERAL	35206	90337	14580	110963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53451	53451		
Clients douteux ou litigieux	112305	112305		
Autres créances clients	3539591	3539591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75100	75100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358886	358886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3714	3714		
Charges constatées d’avance	45043	45043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4188166	4188166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2562183	163772	2398411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2784746	2784746		
Personnel et comptes rattachés	237326	237326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199759	199759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4868	4868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25271	25271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1603994	1603994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7418148	5019737	2398411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel