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BILAN DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS 2019 Siren 485087027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15932	15932		5305
Fonds commercial	161000		161000	161000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404511	70593	333918	385187
Autres immobilisations corporelles	243411	43315	200096	226170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33610		33610	30666
TOTAL (I)	858465	129840	728625	808330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4657114	35205	4621908	4940055
Autres créances	467573		467573	123096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1212855		1212855	607515
Charges constatées d’avance	27369		27369	21399
TOTAL (II)	6364912	35205	6329707	5692067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7223377	165045	7058332	6500398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	817953		817953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-793513		-889479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223381		95965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251521		28139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613918		717697	
Emprunts et dettes financières divers (4)			70857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5511575		4845135	
Dettes fiscales et sociales	317720		680981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363595		157586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6806810		6472258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7058332		6500398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6302157		5861362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6057	1217	7274	2452
Production vendue biens				35
Production vendue services	2556011	6752328	9308339	2676888
Chiffres d’affaires nets	2562068	6753545	9315613	2679376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			802	129927
Autres produits			1677	3
Total des produits d’exploitation (I)			9318093	2809307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7478236	2366327
Impôts, taxes et versements assimilés			76367	36492
Salaires et traitements			1069498	351581
Charges sociales			336483	132672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82650	163812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35205	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4277	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9082718	3050919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235375	-241612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1001	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			173	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1174	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-17858	37052
Différences négatives de change			387	199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-17471	37252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18645	-37221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254021	-278834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1189490	
Total des produits exceptionnels (VII)			3192536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3523		1730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2816006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3523		2817736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3523		374800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9319267		6001873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9095886		5905908	
BENEFICE OU PERTE	223381		95965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176932		
Total Immobilisations corporelles		647922		
Total Immobilisations financières		30666		2944
Total Général		855521		2944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33611
Total Général				858465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10626	5306		15932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36564	77344		113908
AMORTISSEMENTS Total Général	47190	82650		129840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33611	33611		
Clients douteux ou litigieux	36626	36626		
Autres créances clients	4620488	4620488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			5	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139735	139735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258886	258886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68952	68952		
Charges constatées d’avance	27370	27370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5185668	5185668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2977	2977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610941	106287	424971	79682
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5511576	5511576		
Personnel et comptes rattachés	159126	159126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84757	84757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34894	34894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38944	38944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363596	363596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6806811	6302157	424971	79682
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel