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BILAN CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE 2021 Siren 485094817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6584	2249	4335	
Concessions, brevets et droits similaires	223606	219467	4138	16439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58797	49715	9082	10618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187898	99362	88535	12626
Autres immobilisations corporelles	270001	137366	132635	116399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14989		14989	21643
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	761874	508159	253715	177726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80309		80309	89342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3016
Clients et comptes rattachés	8212664		8212664	3745666
Autres créances	5633777		5633777	6955007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518928		518928	105896
Charges constatées d’avance	1122		1122	23291
TOTAL (II)	14446800		14446800	10922218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15208674	508159	14700515	11099944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	2419399		2419393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677663		665356	
Subventions d’investissement	40051		136449	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3148114		3232198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38263		28172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38263		28172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8222549		5391225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2416796		1621994	
Dettes fiscales et sociales	503594		496749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48352		12098	
Autres dettes	292846		312221	
Produits constatés d’avance (2)			3889	
TOTAL (IV)	11514139		7839573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14700515		11099944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6817762		6817762	7015751
Chiffres d’affaires nets	6817762		6817762	7015751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63576	86520
Autres produits			34	23724
Total des produits d’exploitation (I)			6968972	7125996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828037	875160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9034	-33725
Autres achats et charges externes			2376175	2709850
Impôts, taxes et versements assimilés			257536	269119
Salaires et traitements			1727153	1667956
Charges sociales			760757	652105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71979	54560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20959	
Autres charges			16	5824
Total des charges d’exploitation (II) 			6051646	6200850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917326	925146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11629	14876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11629	14876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11629	-2238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			928955	922908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8798		1151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8798		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8798		1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40244		12436	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219846		246267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6989399		7142023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6311736		6476668	
BENEFICE OU PERTE	677663		665356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218197		5409
Total Immobilisations corporelles		374066		142630
Total Immobilisations financières		21643		
Total Général		613906		154623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516695
Prêts et immobilisations financières			6654	
Total Immobilisations financières			6654	14989
Total Général			6654	761874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54	2195		2249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201275	18192		219467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234429	52013		286443
AMORTISSEMENTS Total Général	435759	72400		508159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17304
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20959
Total Provisions pour risques et charges	28172	20959	10868	38263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14989		14989	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8212664	8212664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6626	6626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1369	1369		
Impôts sur les bénéfices	409759	409759		
T. V. A.	4353	4353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11532	11532		
Groupe et associés	5151207	5151207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48931	48931		
Charges constatées d’avance	1122	1122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13862552	13847563	14989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2416796	2416796		
Personnel et comptes rattachés	228544	228544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196214	196214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78837	78837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48352	48352		
Groupe et associés	231608	231608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8283788	8283788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11514139	11484139	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel