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BILAN CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE 2020 Siren 485094817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218197	201758	16439	586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58797	48178	10618	12155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97106	84479	12626	17695
Autres immobilisations corporelles	218163	101764	116399	87603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21643		21643	14989
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	613906	436180	177726	133029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89342		89342	55617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3016		3016	2368
Clients et comptes rattachés	3745666		3745666	230836
Autres créances	6955007		6955007	6818993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105896		105896	326264
Charges constatées d’avance	23291		23291	508
TOTAL (II)	10922218		10922218	7434587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11536124	436180	11099944	7567616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	2419393		2418434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665356		661960	
Subventions d’investissement	136449			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3232198		3091393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28172		28172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28172		28172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654		9948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5391225		57941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621994		1322324	
Dettes fiscales et sociales	496749		363339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12098			
Autres dettes	312221		2694498	
Produits constatés d’avance (2)	3889			
TOTAL (IV)	7839573		4448050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11099944		7567616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				55
Production vendue biens				
Production vendue services	7015751		7015751	6701598
Chiffres d’affaires nets	7015751		7015751	6701653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86520	14295
Autres produits			23724	32
Total des produits d’exploitation (I)			7125996	6740323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			875160	777349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33725	22334
Autres achats et charges externes			2709850	2592031
Impôts, taxes et versements assimilés			269119	234180
Salaires et traitements			1667956	1504481
Charges sociales			652105	612347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54560	43592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5824	78
Total des charges d’exploitation (II) 			6200850	5786393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925146	953931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14876	8776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14876	8776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17114	24509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17114	24509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	-15733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922908	938198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12436			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246267		276238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7142023		6749099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6476668		6087139	
BENEFICE OU PERTE	665356		661960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188929		29268
Total Immobilisations corporelles		310730		63336
Total Immobilisations financières		14989		6654
Total Général		514648		99258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21643
Total Général				613906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188342	13415		201758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193277	41145		234422
AMORTISSEMENTS Total Général	381619	54560		436180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28172
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28172			28172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21643		21643	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3745666	3745666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	653	653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49317	49317		
Impôts sur les bénéfices	409759	409759		
T. V. A.	9177	9177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6451060	6451060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35041	35041		
Charges constatées d’avance	23291	23291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10745607	10723964	21643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654	654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	742	742		
Fournisseurs et comptes rattachés	1621994	1621994		
Personnel et comptes rattachés	183222	183222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200774	200774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3781	3781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108972	108972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12098	12098		
Groupe et associés	264587	264587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47634	47634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3889	3889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2448347	2448347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel