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BILAN CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE 2019 Siren 485094817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188929	188342	586	3518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58797	46641	12155	13821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94683	76987	17695	31106
Autres immobilisations corporelles	157251	69648	87603	79012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14989		14989	8464
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	514648	381619	133029	135921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55617		55617	77952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2368		2368	
Clients et comptes rattachés	230836		230836	397558
Autres créances	6818993		6818993	6623157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326264		326264	70575
Charges constatées d’avance	508		508	1508
TOTAL (II)	7434587		7434587	7170749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7949235	381619	7567616	7306671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2418434		2418344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661960		863190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3091393		3292534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28172		28172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28172		28172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9948		12648	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57941		56130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322324		1942056	
Dettes fiscales et sociales	363339		355694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5244	
Autres dettes	2694498		1614193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4448050		3985965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7567616		7306671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	
Production vendue biens				
Production vendue services	6701598		6701598	6732303
Chiffres d’affaires nets	6701652		6701653	6732303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24343	10036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14295	62128
Autres produits			32	1293
Total des produits d’exploitation (I)			6740323	6805760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777349	800569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22334	-41673
Autres achats et charges externes			2592031	2568392
Impôts, taxes et versements assimilés			234180	216902
Salaires et traitements			1504481	1455475
Charges sociales			612347	595824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43592	29783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17304
Autres charges			78	918
Total des charges d’exploitation (II) 			5786393	5643494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953931	1162266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8776	31888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8776	31888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24509	11151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24509	11151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15733	20737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			938198	1183003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			34268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276238		354081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6749099		6874417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6087139		6011227	
BENEFICE OU PERTE	661960		863190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181145		7783
Total Immobilisations corporelles		284339		26391
Total Immobilisations financières		8464		6525
Total Général		473948		40700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14989
Total Général				514648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177627	10715		188342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160400	32877		193277
AMORTISSEMENTS Total Général	338027	43592		381619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28172
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28172			28172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28172			28172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14989		14989	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230836	230836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40176	40176		
Impôts sur les bénéfices	409759	409759		
T. V. A.	13650	13650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6298484	6298484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56834	56834		
Charges constatées d’avance	508	508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7065326	7050337	14989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9948	9948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1322324	1322324		
Personnel et comptes rattachés	139159	139159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192985	192985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9951	9951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21244	21244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665514	2665514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85318	85318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3583343	3583343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39		33