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BILAN CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS 2021 Siren 485053649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110185	98380	11805	10361
Fonds commercial	1133522	283	1133240	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29489	26917	2571	5123
Autres immobilisations corporelles	721328	636153	85175	109020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161010		161010	
Autres immobilisations financières	30081		30081	1000
TOTAL (I)	2185615	761733	1423882	125503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8202		8202	2588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249857		249857	315764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500414		1500414	1778944
Autres créances	30749		30749	70612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303844		303844	181213
Charges constatées d’avance	20376		20376	19059
TOTAL (II)	2113441		2113441	2368179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4299056	761733	3537323	2493683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438705		1415054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231487		23651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1681192		1449705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11297			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1908		7586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488000		638655	
Dettes fiscales et sociales	335398		281195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			116541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1844834		1043978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537323		2493683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1019528			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3020268		3020268	2471501
Production vendue biens				
Production vendue services	1876034		1876034	1555238
Chiffres d’affaires nets	4896302		4896302	4026739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				42961
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			4900312	4069715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2838185	2430301
Variation de stock (marchandises)			65908	-43035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22317	17703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5613	2204
Autres achats et charges externes			942689	723914
Impôts, taxes et versements assimilés			24885	28222
Salaires et traitements			641142	763955
Charges sociales			154490	158233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51918	48351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3750	2542
Total des charges d’exploitation (II) 			4739671	4132391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160641	-62676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1010	
Autres intérêts et produits assimilés			50743	41154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51753	41154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4850	229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4850	229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46904	40925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207545	-21750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8081		490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35501		58000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43582		58490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7028		5452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1314		1069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19639		6521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23943		51969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4995647		4169360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4764160		4145708	
BENEFICE OU PERTE	231487		23651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259379		139028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95835		1147872
Total Immobilisations corporelles		738840		37033
Total Immobilisations financières		1000		190091
Total Général		835674		1374997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1243707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17447	750817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191091
Total Général			17447	2185615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		283		283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85474	12906		98380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624697	55422	16133	663071
AMORTISSEMENTS Total Général	710171	68611	16133	761733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11297
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11297		11297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11297		11297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11297		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161010		161010	
Autres immobilisations financières	30081		30081	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500414	1500414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30749	30749		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20376	20376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742630	1551539	191091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1908	1908		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488000	488000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335398	335398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019528	1019528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1844834	1844834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel