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BILAN AQUARANA 2020 Siren 485088629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13374	13374		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12892	12708	183	681
Autres immobilisations corporelles	29828	20187	9641	9723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	56244	46269	9975	10667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376402		376402	315115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1301011	116633	1184378	691478
Autres créances	36250		36250	70997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2333894		2333894	1677190
Charges constatées d’avance	9594		9594	15707
TOTAL (II)	4057152	116633	3940519	2770487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4113396	162902	3950494	2781154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15750		15750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286839		1043857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690578		586982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2022867		1676289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4677		10969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221057		768624	
Dettes fiscales et sociales	289549		305834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11738		19438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1927627		1104865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3950494		2781154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1922950		1093896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6112424		6112424	5994397
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6112424		6112424	5994397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12510	45704
Autres produits			672	369
Total des produits d’exploitation (I)			6125606	6040971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3988900	3928993
Variation de stock (marchandises)			-61288	-111872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684648	490375
Impôts, taxes et versements assimilés			27803	35351
Salaires et traitements			448587	534427
Charges sociales			148408	182923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4435	2042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4232	63674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	33868
Total des charges d’exploitation (II) 			5246275	5159781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879331	881190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10874	9279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10874	9279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10872	-9147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868459	872043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142112		35167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142112		35167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56916		75253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56916		75811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85196		-40644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263076		244417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6267719		6076270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5577141		5489288	
BENEFICE OU PERTE	690578		586982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78998		79873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13374		
Total Immobilisations corporelles		41507		60659
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		55144		60659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59446	42720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113	150
Total Général			59558	56244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13374			13374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31103	4435	2642	32895
AMORTISSEMENTS Total Général	44477	4435	2642	46269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114573	4232	2171	116633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114573	4232	2171	116633
TOTAL GENERAL	114573	4232	2171	116633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4232		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	139929	139929		
Autres créances clients	1161082	1161082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30408	30408		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1274	1274		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4568	4568		
Charges constatées d’avance	9594	9594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347005	1347005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400605	400605		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221057	1221057		
Personnel et comptes rattachés	76942	76942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46923	46923		
Impôts sur les bénéfices	57888	57888		
T.V.A.	96681	96681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11115	11115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11738	11738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922950	1922950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	344000			
Engagement de crédit-bail mobilier	306178		194516	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10063		11910	
Location, charges locatives et de copropriété	46015		54394	
Personnel extérieur à l’entreprise			370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190228		19706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	438343		403996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684648		490375	
Taxe professionnelle	15819		17103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11984		18248	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27803		35351	
Montant de la TVA. collectée	1235392		1192395	
Total TVA. déductible sur biens et services	124687		112556	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10