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BILAN AQUARANA 2019 Siren 485088629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13374	13374		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12892	12210	681	1430
Autres immobilisations corporelles	28615	18892	9723	4730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	55144	44477	10667	6423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315115		315115	203243
Avances et acomptes versés sur commandes				53927
Clients et comptes rattachés	806050	114573	691478	971696
Autres créances	70997		70997	51863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1677190		1677190	720189
Charges constatées d’avance	15707		15707	13153
TOTAL (II)	2885060	114573	2770487	2014072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940203	159049	2781154	2020494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15750		15750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043857		645997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586982		397860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1676289		1089307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			265105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10969			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768624		420313	
Dettes fiscales et sociales	305834		215525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19438		30245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104865		931187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2781154		2020494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093896		931187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5994397		5994397	4681140
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5994397		5994397	4681140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45704	11095
Autres produits			369	3
Total des produits d’exploitation (I)			6040971	4694237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3928993	3109230
Variation de stock (marchandises)			-111872	-55966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490375	410928
Impôts, taxes et versements assimilés			35351	29480
Salaires et traitements			534427	455715
Charges sociales			182923	162333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2042	3902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63674	11869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33868	228
Total des charges d’exploitation (II) 			5159781	4127718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			881190	566519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9279	7800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9279	7800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9147	-7605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872043	558914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35167		14800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35167		14800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		5870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75253		11798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75811		17668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40644		-2868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244417		158186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6076270		4709232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5489288		4311372	
BENEFICE OU PERTE	586982		397860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79873		68933	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10491		8743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26874		25669	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13374		
Total Immobilisations corporelles		35299		34324
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		48936		34324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28116	41507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263
Total Général			28116	55144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13374			13374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29139	2042	78	31103
AMORTISSEMENTS Total Général	42513	2042	78	44477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86113	63674	35214	114573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86113	63674	35214	114573
TOTAL GENERAL	86113	63674	35214	114573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63674	35214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	137456		137456	
Autres créances clients	668594	668594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66432	66432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4565	4565		
Charges constatées d’avance	15707	15707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	892905	755299	137606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	768624	768624		
Personnel et comptes rattachés	80595	80595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53895	53895		
Impôts sur les bénéfices	87505	87505		
T.V.A.	71235	71235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12604	12604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19438	19438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093896	1093896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11910		8912	
Location, charges locatives et de copropriété	54394		52108	
Personnel extérieur à l’entreprise	370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19706		17596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403996		332311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490375		410928	
Taxe professionnelle	17103		10650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18248		18830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35351		29480	
Montant de la TVA. collectée	1192395		925772	
Total TVA. déductible sur biens et services	112556		75784	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11