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BILAN AQUARANA 2018 Siren 485088629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13374	13374		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12892	11462	1430	4653
Autres immobilisations corporelles	22407	17677	4730	5401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	48936	42513	6423	10316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203243		203243	147277
Avances et acomptes versés sur commandes	53927		53927	54177
Clients et comptes rattachés	1057809	86113	971696	777988
Autres créances	51863		51863	27846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720189		720189	540159
Charges constatées d’avance	13153		13153	9667
TOTAL (II)	2100184	86113	2014072	1557114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149120	128625	2020494	1567430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15750		15750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645997		678667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397860		267435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089307		991552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	265105			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420313		333453	
Dettes fiscales et sociales	215525		218357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30245		24068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	931187		575878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020494		1567430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931187		575878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4681140		4681140	3518540
Production vendue biens				
Production vendue services				22327
Chiffres d’affaires nets	4681140		4681140	3540867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11095	30139
Autres produits			3	102
Total des produits d’exploitation (I)			4694237	3572348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3109230	2191436
Variation de stock (marchandises)			-55966	40019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410928	331098
Impôts, taxes et versements assimilés			29480	20530
Salaires et traitements			455715	383309
Charges sociales			162333	135996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3902	3710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11869	35189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228	10038
Total des charges d’exploitation (II) 			4127718	3151324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566519	421023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7800	5625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7800	5625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7605	-5623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558914	415400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5870		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17668		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2868		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158186		147920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4709232		3572349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311372		3304914	
BENEFICE OU PERTE	397860		267435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68933		66856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8743		9080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25669		29603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13374		
Total Immobilisations corporelles		35299		11807
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		48936		11807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11807	35299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263
Total Général			11807	48936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13374			13374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25245	4190	297	29139
AMORTISSEMENTS Total Général	38619	4190	297	42513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76595	11869	2351	86113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76595	11869	2351	86113
TOTAL GENERAL	76595	11869	2351	86113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11869		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	101740		101740	
Autres créances clients	956069	956069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46677	46677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2569	2569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2617	2617		
Charges constatées d’avance	13153	13153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122975	1021085	101890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420313	420313		
Personnel et comptes rattachés	35987	35987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44872	44872		
Impôts sur les bénéfices	62031	62031		
T.V.A.	64139	64139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8496	8496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265105	265105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30245	30245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931187	931187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300105			
Engagement de crédit-bail mobilier	185988		232038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8912		10606	
Location, charges locatives et de copropriété	52108		52230	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17596		17264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332311		250999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410928		331098	
Taxe professionnelle	10650		7151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18830		13379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29480		20530	
Montant de la TVA. collectée	925772		696242	
Total TVA. déductible sur biens et services	75784		65170	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9