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BILAN AQUARANA 2017 Siren 485088629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13374	13374		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12892	8239	4653	5700
Autres immobilisations corporelles	22407	17007	5401	6071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	48936	38619	10316	12034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147277		147277	187296
Avances et acomptes versés sur commandes	54177		54177	53927
Clients et comptes rattachés	854583	76595	777988	565945
Autres créances	27846		27846	61693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540159		540159	340177
Charges constatées d’avance	9667		9667	3650
TOTAL (II)	1633709	76595	1557114	1212688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682644	115215	1567430	1224722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15750		15750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678667		296391	
Report à nouveau			161101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267435		221175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991552		724117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333453		358428	
Dettes fiscales et sociales	218357		133488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24068		8390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575878		500605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567430		1224722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575878		500305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3518540		3518540	2921546
Production vendue biens				
Production vendue services	22327		22327	
Chiffres d’affaires nets	3540867		3540867	2921546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30139	33037
Autres produits			102	400
Total des produits d’exploitation (I)			3572348	2954983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2191436	1983656
Variation de stock (marchandises)			40019	-70348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331098	316225
Impôts, taxes et versements assimilés			20530	14459
Salaires et traitements			383309	309640
Charges sociales			135996	112185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3710	7059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35189	4170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10038	52
Total des charges d’exploitation (II) 			3151324	2677097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421023	277886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5625	7535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5625	7535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5623	-6792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415400	271094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			104489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			104489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		68945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		35544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147920		85463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3572349		3060215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304914		2839040	
BENEFICE OU PERTE	267435		221175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66856		67387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9080		10317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29603		20527	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13374		
Total Immobilisations corporelles		33307		1992
Total Immobilisations financières		263		
Total Général		46944		1992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263
Total Général				48936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13374			13374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21535	3710		25245
AMORTISSEMENTS Total Général	34909	3710		38619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52839	35189	11433	76595
Autres provisions pour dépréciation	9626		9626	
Total Provisions pour dépréciation	62465	35189	21060	76595
TOTAL GENERAL	62465	35189	21060	76595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35189	21060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	91316			
Autres créances clients	763267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2617			
Charges constatées d’avance	9667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	892245	800779	91466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333453	333453		
Personnel et comptes rattachés	62346	62346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60562	60562		
Impôts sur les bénéfices	31409	31409		
T.V.A.	57538	57538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6501	6501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24068	24068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575878	575878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	232038		275935	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10606		43826	
Location, charges locatives et de copropriété	52230		58276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17264		19131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250999		194992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331098		316225	
Taxe professionnelle	7151		4940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13379		9519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20530		14459	
Montant de la TVA. collectée	696242		579275	
Total TVA. déductible sur biens et services	65170		54933	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel