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BILAN AQUARANA 2016 Siren 485088629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13374	13374		321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10900	5199	5700	8425
Autres immobilisations corporelles	22407	16336	6071	3424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	69013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	46944	34909	12034	81333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187296		187296	116948
Avances et acomptes versés sur commandes	53927		53927	54277
Clients et comptes rattachés	618784	52839	565945	522525
Autres créances	71319	9626	61693	19250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340177		340177	447566
Charges constatées d’avance	3650		3650	3073
TOTAL (II)	1275153	62465	1212688	1163639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322097	97375	1224722	1244972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15750		15750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296391		296391	
Report à nouveau	161101		152704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221175		208396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724117		702942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358428		248039	
Dettes fiscales et sociales	133488		132258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8390		139800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500605		542031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224722		1244972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500305		542031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2921546		2921546	2859210
Production vendue biens				
Production vendue services				13743
Chiffres d’affaires nets	2921546		2921546	2872953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33037	32052
Autres produits			400	1
Total des produits d’exploitation (I)			2954983	2905006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1983656	1920730
Variation de stock (marchandises)			-70348	-21770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316225	256813
Impôts, taxes et versements assimilés			14459	21527
Salaires et traitements			309640	266033
Charges sociales			112185	105799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7059	10178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4170	32693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2677097	2592006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277886	313001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7535	10725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7535	10725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6792	-10682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271094	302318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104489			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68945		842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35544		-842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85463		93080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3060215		2905049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839040		2696653	
BENEFICE OU PERTE	221175		208396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67387		35845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10317		17749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20527		21357	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13374		
Total Immobilisations corporelles		26936		6704
Total Immobilisations financières		69163		
Total Général		109473		6704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			334	33307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68900	263
Total Général			69234	46944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13053	321		13374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15087	6737	289	21535
AMORTISSEMENTS Total Général	28140	7059	289	34909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71389	4170	22720	52839
Autres provisions pour dépréciation	9626			9626
Total Provisions pour dépréciation	81015	4170	22720	62465
TOTAL GENERAL	81015	4170	22720	62465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4170	22720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	62777			
Autres créances clients	556007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14144			
T. V. A.	36705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17541			
Charges constatées d’avance	3650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693903	630976	62927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358428	358428		
Personnel et comptes rattachés	41751	41751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44139	44139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43546	43546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4052	4052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8390	8390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500305	500305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	275935		293497	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43826		30859	
Location, charges locatives et de copropriété	58276		43073	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19131		-9072	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194992		191952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316225		256813	
Taxe professionnelle	4940		9758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9519		11769	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14459		21527	
Montant de la TVA. collectée	579275		573332	
Total TVA. déductible sur biens et services	54933		45429	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6