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BILAN ACCESSOIRES PNEUS SERVICE NAZAIRIEN 2017 Siren 485008650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5712	5712		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79436	65879	13557	
Autres immobilisations corporelles	109052	94751	14302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374280	166342	207938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	481399	8891	472508	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569977	17183	552794	
Autres créances	280638	2431	278208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133		133	
Charges constatées d’avance	215		215	
TOTAL (II)	1332361	28504	1303857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1706641	194846	1511795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16697			
Report à nouveau	-242185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750			
Provisions pour charges	3000			
TOTAL (III)	3750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1427			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635828			
Dettes fiscales et sociales	171133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2308784		2308784	
Production vendue biens				
Production vendue services	362750		362750	
Chiffres d’affaires nets	2671534		2671534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92083	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			2763872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2021500	
Variation de stock (marchandises)			-117390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292587	
Impôts, taxes et versements assimilés			12291	
Salaires et traitements			364360	
Charges sociales			123172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990	
Total des charges d’exploitation (II) 			2734528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11955	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2794715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747811			
BENEFICE OU PERTE	46904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		185453		8747
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		365533		8747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				374280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152159	14183		166342
AMORTISSEMENTS Total Général	152159	14183		166342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750
Total Provisions pour risques et charges	1370	3750	1370	3750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1907	8891	1907	8891
Sur comptes clients	10688	8803	2308	17183
Autres provisions pour dépréciation	2431			2431
Total Provisions pour dépréciation	15026	17694	4215	28504
TOTAL GENERAL	16396	21444	5585	32254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux	18041	18041		
Autres créances clients	551936	551936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	511	511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1807	1807		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10517	10517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31046	31046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236757	23675		
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850910	850910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451865	451865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76080	37338	38742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635828	635828		
Personnel et comptes rattachés	58402	58402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53222	53222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56647	56647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2862	2862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4636	4636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15661	15661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355203	1316460	38742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2990			
Sous-traitance	90329			
Location, charges locatives et de copropriété	68156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292587			
Taxe professionnelle	1396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12291			
Montant de la TVA. collectée	537449			
Total TVA. déductible sur biens et services	454737			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel