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BILAN A. L. B. IMMO 2018 Siren 485028096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4194	4194		
Fonds commercial	265000		265000	265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92888	76506	16382	19861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188		188	188
TOTAL (I)	362270	80700	281570	285049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	110
Clients et comptes rattachés	5240		5240	
Autres créances	191371		191371	13655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102645		102645	199776
Charges constatées d’avance	1415		1415	
TOTAL (II)	300781		300781	213541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663051	80700	582351	498590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124286		139511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189660		-15226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322746		133086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27241		26679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52604		63941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15783		7688	
Dettes fiscales et sociales	52463		64625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111514		202572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259605		365505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582351		498591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259605		365505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26570		25981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359598		359598	323556
Chiffres d’affaires nets	359598		359598	323556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4993	5244
Autres produits			31	7
Total des produits d’exploitation (I)			364622	328807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208349	173322
Impôts, taxes et versements assimilés			7338	7469
Salaires et traitements			113953	126308
Charges sociales			43824	41232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5458	5911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	21
Total des charges d’exploitation (II) 			378954	354262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14332	-25455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1812	1436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1812	1436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1812	-1436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16144	-26891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209031		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209031		12716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3227		1029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3227		1050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205804		11666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573653		341523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383993		356748	
BENEFICE OU PERTE	189660		-15226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4993		5244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269194		
Total Immobilisations corporelles		90909		1979
Total Immobilisations financières		188		
Total Général		360291		1979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188
Total Général				362270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4194			4194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71048	5458		76506
AMORTISSEMENTS Total Général	75242	5458		80700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188	188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5240	5240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6211	6211		
T. V. A.	511	511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184649	184649		
Charges constatées d’avance	1415	1415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198214	198214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27241	27241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15783	15783		
Personnel et comptes rattachés	33369	33369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11530	11530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5774	5774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22604	22604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111514	111514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259605	259605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47726		52214	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8074		1910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81197		56398	
Autres comptes	71352		62800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208349		173322	
Taxe professionnelle	1790		1772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5548		5697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7338		7469	
Montant de la TVA. collectée	71920		64711	
Total TVA. déductible sur biens et services	15128		14726	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel