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BILAN 13 BIS 2016 Siren 485002893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7281	7281		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61068	30953	30115	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2122	2122		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1401601		1401601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	
TOTAL (I)	1474952	40355	1434596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130982		130982	
Autres créances	938707		938707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18750		18750	
Charges constatées d’avance	1092		1092	
TOTAL (II)	1089531		1089531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2564483	40355	2524128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	725400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046912			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2201617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100143			
Dettes fiscales et sociales	48227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484488		484488	
Chiffres d’affaires nets	484488		484488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			484528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326573	
Impôts, taxes et versements assimilés			2828	
Salaires et traitements			170289	
Charges sociales			65885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			571508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			328456	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469434			
BENEFICE OU PERTE	356766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7281		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61068		
Total Immobilisations corporelles		2122		
Total Immobilisations financières		1434481		
Total Général		1504952		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7281
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2122
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	1404481
Total Général			30000	1474952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7281			7281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25044	5909		30953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2122			2122
AMORTISSEMENTS Total Général	34447	5909		40355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135956			
T. V. A.	1403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	801341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	1092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073661	1070781	2880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100143	100143		
Personnel et comptes rattachés	3410	3410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17802	17802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25722	25722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174066	174066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322511	322511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172			
Location, charges locatives et de copropriété	292001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5376			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326573			
Taxe professionnelle	1622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2828			
Montant de la TVA. collectée	93825			
Total TVA. déductible sur biens et services	59751			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2