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BILAN VERNAZZA 2017 Siren 484991807
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3509 1814 1695 1695
Fonds commercial 25000 25000 25000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50550 50550
Autres immobilisations corporelles 46586 39253 7333 9191
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 277 277 277
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 727 727 727
TOTAL (I) 126649 91617 35032 36890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14210 14210 15028
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 22
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 40695 40695 39025
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7123 7123 4434
Charges constatées d’avance 3950 3950 6319
TOTAL (II) 65978 65978 64829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 192626 91617 101010 101719
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 32935 32935
Report à nouveau -14199 -11388
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17174 -2811
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 44710 27536
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14191
Emprunts et dettes financières divers (4) 191 1472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38789 44810
Dettes fiscales et sociales 17320 13706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 56300 74183
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 101010 101719
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 56300 74183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 18970 18970 21714
Production vendue biens
Production vendue services 183757 183757 174285
Chiffres d’affaires nets 202726 202726 196000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 917 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 203852 198000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2942 3392
Variation de stock (marchandises) 22 588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25747 30528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 819 -3432
Autres achats et charges externes 45549 52062
Impôts, taxes et versements assimilés 4992 4467
Salaires et traitements 73261 74485
Charges sociales 16313 18559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1858 4304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15347 15074
Total des charges d’exploitation (II) 186850 200028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17002 -2028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1022 1384
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1022 1384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1022 -1384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15980 -3412
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 278 999
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 278 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -278 -999
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1472 -1600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 203852 198000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 186678 200811
BENEFICE OU PERTE 17174 -2811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel