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BILAN TECHNI SERVICE DEPANNAGE 2018 Siren 484949011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	386	386		
Immobilisations corporelles	69612	64695	4917	8671
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	69998	65081	4917	8671
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5870		5870	3384
Stock marchandises	3742		3742	2809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77012		77012	19980
Créances – Autres	6263		6263	3579
Valeurs mobilières de placement				26419
Disponibilités	171774		171774	212592
Caisse				
Charges constatées d’avance	29371		29371	6607
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	294033		294033	275370
Total général Actif	364031	15485		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4	59618
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			95262	68850
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104067	137268
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				14224
Fournisseurs et comptes rattachés			26556	19284
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71464		
Autres dettes			136959	97479
Produits constatés d’avance			31368	15786
Total des dettes			194883	146772
Total général Passif			298950	284041
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15751		15485	
Production vendue de biens – France	241963		236557	
Production vendue de services - France	79054		100914	
Production stockée	4050			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4410		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345228		352964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10755		5032	
Variation de stock (marchandises)	-933		4034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66672		71790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1564		2439	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59499		61488	
(dont taxe professionnelle)	564			
Impôts, taxes et versements assimilés	1678		1923	
Rémunérations du personnel 	59398		90506	
Charges sociales	12191		15768	
Dotations aux amortissements	3313		9686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		41	
Total des charges d’exploitation	214145		262705	
Résultat d’exploitation	131083		90259	
Produits financiers	428		930	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	441			
Impôts sur les bénéfices	35807		22339	
Bénéfice ou perte	95262		68850	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel