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BILAN TECHNI SERVICE DEPANNAGE 2016 Siren 484949011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	386	386		
Immobilisations corporelles	70837	53130	17707	14797
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71223	53516	17707	14797
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5823		5823	35546
Stock marchandises	6843		6843	7289
Avances et acomptes versés sur commandes				2104
Créances – Clients et comptes rattachés	11848		11848	34687
Créances – Autres	4378		4378	8101
Valeurs mobilières de placement	26226		26226	30956
Disponibilités	192435		192435	107212
Caisse				
Charges constatées d’avance	1613		1613	1801
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249165		249165	227695
Total général Actif	320388	27016		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			81219	55371
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38399	34848
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128418	99019
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2685	38794
Fournisseurs et comptes rattachés			20053	25292
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66483		
Autres dettes			100743	59858
Produits constatés d’avance			14972	19529
Total des dettes			138454	143473
Total général Passif			266872	242492
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12510	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29946		27016	
Production vendue de biens – France	335352		273446	
Production vendue de services - France	96801		96826	
Production stockée	-29560		9660	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1250		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	433788		406952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17036		20511	
Variation de stock (marchandises)	447		-5237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105323		91850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	163		-501	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67497		66366	
(dont taxe professionnelle)	724			
Impôts, taxes et versements assimilés	1826		1463	
Rémunérations du personnel 	174624		168281	
Charges sociales	16132		17873	
Dotations aux amortissements	9600		6799	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		410	
Total des charges d’exploitation	392667		367815	
Résultat d’exploitation	41121		39137	
Produits financiers	3058		1232	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	5780		5503	
Bénéfice ou perte	38399		34848	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58713	
Total Immobilisations (Augmentations)			12510	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel