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BILAN STE VALMARIC 2016 Siren 484911235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206679	202377	4302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446299	390577	55722	
Autres immobilisations corporelles	77488	57147	20341	
Immobilisations en cours	3725		3725	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	547960		547960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7108		7108	
TOTAL (I)	1289260	650101	639158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351759		351759	
Avances et acomptes versés sur commandes	1226		1226	
Clients et comptes rattachés	19348	666	18682	
Autres créances	49837		49837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	154386		154386	
Charges constatées d’avance	10002		10002	
TOTAL (II)	786559	666	785892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075818	650768	1425051	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55008			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles	176299			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231222			
Dettes fiscales et sociales	92912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425051			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4977831		4977831	
Production vendue biens	451873		451873	
Production vendue services	46972		46972	
Chiffres d’affaires nets	5476676		5476676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22843	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17417	
Autres produits			7085	
Total des produits d’exploitation (I)			5524022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4101881	
Variation de stock (marchandises)			-10670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326438	
Impôts, taxes et versements assimilés			35410	
Salaires et traitements			297696	
Charges sociales			88411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3431	
Total des charges d’exploitation (II) 			5222512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40758	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5589583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326206			
BENEFICE OU PERTE	263376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		704869		29322
Total Immobilisations financières		555052		15
Total Général		1259922		29338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				555068
Total Général				1289260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616519	33582		650101
AMORTISSEMENTS Total Général	616519	33582		650101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	784		89	666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	784		89	666
TOTAL GENERAL	784		89	666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7108			
Clients douteux ou litigieux	976			
Autres créances clients	18372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44600			
Charges constatées d’avance	10002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86295	79188	7108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118843	20824	86650	
Emprunts et dettes financières divers	6545	6545		
Fournisseurs et comptes rattachés	231222	231222		
Personnel et comptes rattachés	29276	29276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42676	42676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4767	4767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16193	16193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30295	30295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406	406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480223	382204	86650	11369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25793			
Location, charges locatives et de copropriété	101002			
Personnel extérieur à l’entreprise	11265			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326438			
Taxe professionnelle	7691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35410			
Montant de la TVA. collectée	706772			
Total TVA. déductible sur biens et services	656474			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11