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BILAN SAS I S D 2021 Siren 484941497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38817		38817	38817
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258548	258548		
Autres immobilisations corporelles	32850	828	32022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13683		13683	8984
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720		1720	1720
TOTAL (I)	345619	259376	86242	49521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12050		12050	
En cours de production de biens	38342		38342	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36706	20	36686	
Marchandises	131677		131677	99648
Avances et acomptes versés sur commandes	71623		71623	
Clients et comptes rattachés	159089		159089	53430
Autres créances	96627		96627	28308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125613		125613	5577
Charges constatées d’avance	132		132	114
TOTAL (II)	671861	20	671841	187078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017481	259396	758084	236600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74863		-18920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78315		93784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197179		118863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254059		51010	
Dettes fiscales et sociales	1577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301965		66605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560905		117736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758084		236600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557760		117736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15810	840569	856380	49446
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15810	840569	856380	49446
				
Production stockée			-281453	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754923	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1329851	49446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-32028	20350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330933	69
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			386370	
Autres achats et charges externes			559387	111685
Impôts, taxes et versements assimilés			341	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	
Total des charges d’exploitation (II) 			1246099	132106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83752	-82660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			643	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4966	478
Différences négatives de change			1113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6080	478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5436	-478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78315	-83138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			176923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			176923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			176923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330495		226369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252179		132585	
BENEFICE OU PERTE	78315		93784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38817		
Total Immobilisations corporelles		267533		37549
Total Immobilisations financières		1721		
Total Général		308070		37549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1721
Total Général				345619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258549	828		259377
AMORTISSEMENTS Total Général	258549	828		259377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	754923	20	754923	20
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	754923	20	754923	20
TOTAL GENERAL	754923	20	754923	20
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20	754923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1721		1721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159089	159089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77989	77989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18639	18639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132	132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257569	255849	1721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254060	254060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1312	1312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223936	223936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78029	78029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557751	557751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel