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BILAN SARL DU DOMAINE DE SAINT ESTEVE 2018 Siren 484937826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2217	2083	133	
Fonds commercial	13000		13000	
Autres immobilisations incorporelles	8624		8624	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66005	6308	59696	
Constructions	62588	28963	33625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341114	224076	117037	
Autres immobilisations corporelles	1703198	564932	1138265	
Immobilisations en cours	48279		48279	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2892		2892	
Autres participations	1050		1050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150210		150210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	
TOTAL (I)	2399568	826364	1573203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36686		36686	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1160729		1160729	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30497		30497	
Autres créances	372904		372904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15192		15192	
Charges constatées d’avance	41501		41501	
TOTAL (II)	1657511		1657511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4057079	826364	3230714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	705648			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33360			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68512			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180427			
Report à nouveau	92473			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40730			
Subventions d’investissement	311005			
Provisions réglementées	21388			
TOTAL (I)	1453545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632109			
Dettes fiscales et sociales	102198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	733150		733150	
Production vendue services	58833		58833	
Chiffres d’affaires nets	791984		791984	
				
Production stockée			516979	
Production immobilisée			163481	
Subventions d’exploitation			19342	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48545	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			1540458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035742	
Impôts, taxes et versements assimilés			4761	
Salaires et traitements			95699	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1528866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26409	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19159			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2393			
Total des produits exceptionnels (VII)	59341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585481			
BENEFICE OU PERTE	40730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55928			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23654		187
Total Immobilisations corporelles		2026897		280429
Total Immobilisations financières		154540		
Total Général		2205091		280616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23841
Virement postes immobilisations corporelles en cours		72839		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72839	13300	2221186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154540
Total Général		72839	13300	2399568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2030	53		2083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700652	132780	9151	824281
AMORTISSEMENTS Total Général	701867	132834	9151	826364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21388
Total Provisions réglementées	19003	4777	2393	21388
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19003	4777	2393	21388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4777	2393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388		388	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30497	30497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14366	14366		
T. V. A.	106023	106023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	763	763		
Groupe et associés	2693	2693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249058	249058		
Charges constatées d’avance	41501	41501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445291	444903	388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18777	18777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601680	99085	288074	
Emprunts et dettes financières divers	171020	171020		
Fournisseurs et comptes rattachés	632109	632109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676	676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101486	101486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36	36		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176040	176040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701827	1199232	288074	214521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-74596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	19680			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	536102			
Location, charges locatives et de copropriété	61675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1035742			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4761			
Montant de la TVA. collectée	405901			
Total TVA. déductible sur biens et services	259371			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3