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BILAN RUN BIKE 44 2017 Siren 484913231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			852	1454
Autres immobilisations corporelles			58155	52755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		3138	3138	3138
Prêts				
Autres immobilisations financières			11716	11216
TOTAL (I)			73860	69044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			316580	236816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				14160
Autres créances			62795	77962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			18339	45049
Charges constatées d’avance				128
TOTAL (II)			397714	359955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			471574	429000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16911		16911	
Report à nouveau	-155961		11667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16389		-6224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-114300		6543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67547		3930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2902		73	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239079		106	
Dettes fiscales et sociales	271346		4860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		7000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585874		8969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471574		15512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518327		8969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45669		3930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			810797	945107
Production vendue biens			23400	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			834197	945107
				
Production stockée				
Production immobilisée				21111
Subventions d’exploitation			2000	2587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1276	
Autres produits			111	1044
Total des produits d’exploitation (I)			837585	969850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600761	646256
Variation de stock (marchandises)			-79764	12023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163	779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132334	128113
Impôts, taxes et versements assimilés			2761	4635
Salaires et traitements			111353	114661
Charges sociales			32950	34458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16363	12219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6587	9169
Total des charges d’exploitation (II) 			823508	962313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14078	7537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	1419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	1419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124	1419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14201	8956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222		1039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		1206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2188		-1206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840209		971269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823819		963519	
BENEFICE OU PERTE	16389		7750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2540		
Total Immobilisations corporelles		133781		20901
Total Immobilisations financières		14353		500
Total Général		150674		21401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			269	154412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14853
Total Général			269	171805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2058	481		2540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79571	15882	48	95405
AMORTISSEMENTS Total Général	81630	16363	48	97945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320			
Impôts sur les bénéfices	20701			
T. V. A.	63			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41710			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74510	62795	11716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67547		67547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239079	239079		
Personnel et comptes rattachés	1665	1665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60638	60638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200883	200883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8160	8160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2902	2902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585874	518327	67547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel