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BILAN RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE 2021 Siren 484984810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9898	9168	730	
Fonds commercial	470000		470000	470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1211693	204673	1007019	1037166
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334849	271212	63637	73709
Autres immobilisations corporelles	1498961	739821	759140	670650
Immobilisations en cours	6994		6994	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980	300	680	680
TOTAL (I)	3533393	1225175	2308218	2252221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2754		2754	7110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43682		43682	58419
Autres créances	157707		157707	144470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130789		130789	268931
Charges constatées d’avance	6147		6147	170590
TOTAL (II)	341081		341081	649521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3874475	1225175	2649300	2901743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250854		-454900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408207		204046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290377		290377	
TOTAL (I)	1757730		1349522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			249927	
Provisions pour charges	10831		10195	
TOTAL (III)	10831		260122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670		668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198906		463187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148570		429464	
Dettes fiscales et sociales	431336		272894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37856	
Autres dettes	95147		81943	
Produits constatés d’avance (2)	6108		6083	
TOTAL (IV)	880738		1292097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2649300		2901743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880738		1118099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2520753	2625311
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2520753	2625311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1734714	1097422
Autres produits			2063	18
Total des produits d’exploitation (I)			4257531	3722752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158596	176287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4355	-4450
Autres achats et charges externes			1199189	1192460
Impôts, taxes et versements assimilés			168802	146318
Salaires et traitements			1277250	1254571
Charges sociales			482014	410236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158008	138889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			636	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120347	119820
Total des charges d’exploitation (II) 			3569565	3446305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687966	276447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3084	1711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3084	1711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3084	-1711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684881	274735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304		88587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15304		88587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2355		26485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17355		51729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2051		36858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106170		40574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168452		66973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272835		3811340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3864628		3607294	
BENEFICE OU PERTE	408207		204046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478847		1051
Total Immobilisations corporelles		2839545		227953
Total Immobilisations financières		995		
Total Général		3319388		229005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	3052499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				995
Total Général			15000	3533393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8847	320	9168	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058019	157687	1215706	
AMORTISSEMENTS Total Général	1066866	158008	1224875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				290377
Total Provisions réglementées	290377			290377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10831
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	260122	636	249927	10831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	300			300
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12172	12172		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12472		12172	300
TOTAL GENERAL	562972	636	262099	301508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		636	262099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43682	43682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43753	43753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98953	98953		
Charges constatées d’avance	6147	6147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208517	207537	980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195937	195937		
Fournisseurs et comptes rattachés	148570	148570		
Personnel et comptes rattachés	193518	193518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110856	110856		
Impôts sur les bénéfices	102227	102227		
T.V.A.	11874	11874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12860	12860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2968	2968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95147	95147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6108	6108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	880738	880738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel