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BILAN RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE 2017 Siren 484984810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8747	8807	-61	
Fonds commercial	470000		470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1226693	144089	1082605	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229896	201301	28595	
Autres immobilisations corporelles	788409	366087	422322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
TOTAL (I)	2724060	720584	2003476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5434		5434	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40357	30517	9840	
Autres créances	169080		169080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562		562	
Charges constatées d’avance	156819		156819	
TOTAL (II)	372253	30517	341736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096314	751102	2345212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1301581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	239890			
TOTAL (I)	590966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64757			
Provisions pour charges	10865			
TOTAL (III)	75622			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430471			
Dettes fiscales et sociales	348359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17100			
Autres dettes	19407			
Produits constatés d’avance (2)	87283			
TOTAL (IV)	1678624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84		84	
Production vendue biens				
Production vendue services	3486027		3486027	
Chiffres d’affaires nets	3486111		3486111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31848	
Autres produits			6972	
Total des produits d’exploitation (I)			3552019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1376	
Autres achats et charges externes			1016153	
Impôts, taxes et versements assimilés			126405	
Salaires et traitements			1135738	
Charges sociales			433892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67530	
Autres charges			110538	
Total des charges d’exploitation (II) 			3147551	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3601936			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3259279			
BENEFICE OU PERTE	342657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110533			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478746		
Total Immobilisations corporelles		2171737		73260
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		2650799		73260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2244998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général				2724060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5310	3497		8807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614568	96908		711477
AMORTISSEMENTS Total Général	619878	100405		720284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				239889
Total Provisions réglementées	214646	25243		239889
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8091	67529		75621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30887		369	30517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31187		369	30817
TOTAL GENERAL	253925	92773	369	346329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67529	369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25243		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	34211			
Autres créances clients	6145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108702			
Charges constatées d’avance	156819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366556	366256	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579214	579214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196524		196524	
Fournisseurs et comptes rattachés	430470	430470		
Personnel et comptes rattachés	97950	97950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134596	134596		
Impôts sur les bénéfices	110884	110884		
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4784	4784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17099	17099		
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19407	19407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87282	87282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1678624	1482099	196524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel