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BILAN RESIDENCE LES TERRASSES DE LA PIOLINE 2016 Siren 484984810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8747	5310	3436	
Fonds commercial	470000		470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1226693	128943	1097751	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216339	192172	24167	
Autres immobilisations corporelles	728705	293454	435251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
TOTAL (I)	2650799	620179	2030620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6810		6810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92420	30887	61533	
Autres créances	137280		137280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504		504	
Charges constatées d’avance	150017		150017	
TOTAL (II)	387031	30887	356144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3037830	651066	2386764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1791532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214646			
TOTAL (I)	223065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8092			
TOTAL (III)	8092			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291750			
Dettes fiscales et sociales	272689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15120			
Produits constatés d’avance (2)	146941			
TOTAL (IV)	2155607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2155607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1232269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3242149		3242149	
Chiffres d’affaires nets	3242149		3242149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7264	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42411	
Autres produits			38359	
Total des produits d’exploitation (I)			3330182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	
Autres achats et charges externes			995410	
Impôts, taxes et versements assimilés			120281	
Salaires et traitements			1076962	
Charges sociales			397628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5890	
Total des charges d’exploitation (II) 			2837711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38197			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3330292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2840340			
BENEFICE OU PERTE	489951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8263			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5869			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473454		5292
Total Immobilisations corporelles		2110335		61401
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		2584104		66694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2171737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315
Total Général				2650799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2398	2912	5310	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520458	94109	614568	
AMORTISSEMENTS Total Général	522856	97022	619878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214646
Total Provisions réglementées	189402	25243		214646
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8091
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10849		2757	8091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	300			300
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28606	2280		30887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28906	2280		31187
TOTAL GENERAL	229158	27524	2757	253925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2280	2757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25243		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	34991	34991		
Autres créances clients	57428	57428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80447	80447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55832	55832		
Charges constatées d’avance	150016	150016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380016	379716	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1233108	1233108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195744	195744		
Fournisseurs et comptes rattachés	291749	291749		
Personnel et comptes rattachés	85914	85914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118793	118793		
Impôts sur les bénéfices	20124	20124		
T.V.A.	44451	44451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3405	3405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253	253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15120	15120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146941	146941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155606	2155606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel