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BILAN POSE PROVENCE 2017 Siren 484996608				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17522	12547	4975	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17522	12547	4975	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14900		14900	14500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10464		10464	933
Créances – Autres	16159		16159	5988
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1724		1724	549
Caisse				
Charges constatées d’avance	681		681	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43927		43927	21970
Total général Actif	61450			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			640	622
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			410	65
Résultat de l’exercice			595	363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9645	9050
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5702	385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2368	34
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31187	12501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39257	12920
Total général Passif			48902	21970
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			2912	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137306		71044	
Production stockée	400		7500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137706		78544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80102		22967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	9610		9123	
(dont taxe professionnelle)	1899			
Impôts, taxes et versements assimilés	2304		1118	
Rémunérations du personnel 	27750		28667	
Charges sociales	17540		18335	
Dotations aux amortissements	860			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	138166		80211	
Résultat d’exploitation	-460		-1666	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1152	
Charges financières	119		27	
Charges exceptionnelles	11		284	
Impôts sur les bénéfices	-1185		-1189	
Bénéfice ou perte	595		363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18359			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18403			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11687	
Total Immobilisations (Augmentations)			5835	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18359	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18403	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel