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BILAN PMI (PROMOTION-MONTAGE-INVESTISSEMENT) 2016 Siren 484982244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148800		148800	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1963	1113	849	
Autres immobilisations corporelles	59868	58476	1392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	
Créances rattachées à des participations	359167		359167	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10571		10571	
TOTAL (I)	581269	59589	521679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117599	70000	47599	
Autres créances	32695		32695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	453023		453023	
Disponibilités	1010437		1010437	
Charges constatées d’avance	2569		2569	
TOTAL (II)	1616321	70000	1546321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2197590	129589	2068000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000			
Report à nouveau	311188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1650152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3242			
Dettes fiscales et sociales	83069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	280000			
TOTAL (IV)	417848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932014		932014	
Chiffres d’affaires nets	932014		932014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12110	
Autres produits			242	
Total des produits d’exploitation (I)			944367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290318	
Impôts, taxes et versements assimilés			7799	
Salaires et traitements			203639	
Charges sociales			53001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			626472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-526			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737020			
BENEFICE OU PERTE	216964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209879		752
Total Immobilisations financières		385344		
Total Général		595223		752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14706		370638
Total Général		14706		581269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57877	1712		59589
AMORTISSEMENTS Total Général	57877	1712		59589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		70000		70000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		70000		70000
TOTAL GENERAL		70000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	359167	359167		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10571	10571		
Clients douteux ou litigieux	80000			
Autres créances clients	37599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522600	522600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3242	3242		
Personnel et comptes rattachés	6199	6199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24687	24687		
Impôts sur les bénéfices	38269	38269		
T.V.A.	11266	11266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2648	2648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51538	51538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280000	280000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	417848	417848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34178			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290318			
Taxe professionnelle	2011			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7799			
Montant de la TVA. collectée	173749			
Total TVA. déductible sur biens et services	38091			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3