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BILAN PHILOPHONE 2022 Siren 484986278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6266	4862	1403	
Autres immobilisations corporelles	178349	156569	21779	
Immobilisations en cours	10383		10383	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10015		10015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10997		10997	
TOTAL (I)	341010	161432	179577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464		464	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62574		62574	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24283		24283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532434		532434	
Charges constatées d’avance	7878		7878	
TOTAL (II)	627636		627636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968646	161432	807213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	27800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22814			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187085			
Dettes fiscales et sociales	29104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492877		1492877	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1492877		1492877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19214	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			1540485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609567	
Variation de stock (marchandises)			18283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326	
Autres achats et charges externes			511879	
Impôts, taxes et versements assimilés			7184	
Salaires et traitements			170502	
Charges sociales			44014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2392	
Total des charges d’exploitation (II) 			1380556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166279			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65027			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504140			
BENEFICE OU PERTE	202926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	483			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176268		
Total Immobilisations corporelles		222754	10383	2127
Total Immobilisations financières		27414		
Total Général		426437	10383	2127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51268	125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40267	194998
Prêts et immobilisations financières			6402	
Total Immobilisations financières			6402	21012
Total Général			97937	341010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178280	16061	32909	161432
AMORTISSEMENTS Total Général	178280	16061	32909	161432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10997		10997	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2599	2599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19422	19422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2262	2262		
Charges constatées d’avance	7878	7878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43159	32162	10997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105748	92974	12773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187085	187085		
Personnel et comptes rattachés	14816	14816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7748	7748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6095	6095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444	444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103697	103697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425704	412931	12773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel