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BILAN PHILOPHONE 2021 Siren 484986278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176268		176268	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8100	6429	1670	
Autres immobilisations corporelles	214654	171851	42803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10015		10015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17399		17399	
TOTAL (I)	426437	178280	248156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	790		790	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99377		99377	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390		390	
Autres créances	61393		61393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398107		398107	
Charges constatées d’avance	7649		7649	
TOTAL (II)	567708		567708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994146	178280	815865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22814			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99175			
Dettes fiscales et sociales	56225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1525259		1525259	
Production vendue biens				
Production vendue services	260		260	
Chiffres d’affaires nets	1525520		1525520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32785	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4378	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1562704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655643	
Variation de stock (marchandises)			7757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	
Autres achats et charges externes			454459	
Impôts, taxes et versements assimilés			8473	
Salaires et traitements			154456	
Charges sociales			38962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3221	
Total des charges d’exploitation (II) 			1342922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10737	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5205			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524078			
BENEFICE OU PERTE	47109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325973		
Total Immobilisations corporelles		297666		7465
Total Immobilisations financières		22586		10000
Total Général		646226		17465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			149705	176268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1435	80941	222754
Prêts et immobilisations financières			5172	
Total Immobilisations financières			5172	27414
Total Général		1435	235818	426437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222907	19530	64156	178280
AMORTISSEMENTS Total Général	222907	19530	64156	178280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17399		17399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390	390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4234	4234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32936	32936		
Groupe et associés	1249	1249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22887	22887		
Charges constatées d’avance	7649	7649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86832	69433	17399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382309	312339	69970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99175	99175		
Personnel et comptes rattachés	27129	27129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15412	15412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12375	12375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1308	1308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19363	19363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143	143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557283	487313	69970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel