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BILAN PHILOPHONE 2020 Siren 484986278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325973		325973	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8484	5980	2503	
Autres immobilisations corporelles	289181	216926	72255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22571		22571	
TOTAL (I)	646226	222907	423319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	760		760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107134		107134	
Avances et acomptes versés sur commandes	18618		18618	
Clients et comptes rattachés	11063		11063	
Autres créances	26606		26606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153557		153557	
Charges constatées d’avance	7553		7553	
TOTAL (II)	325293		325293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971519	222907	748612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22814			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93948			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146495			
Dettes fiscales et sociales	62011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2111770		2111770	
Production vendue biens				
Production vendue services	899		899	
Chiffres d’affaires nets	2112669		2112669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			2113297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			971965	
Variation de stock (marchandises)			40255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	
Autres achats et charges externes			575547	
Impôts, taxes et versements assimilés			10820	
Salaires et traitements			255327	
Charges sociales			49610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1607	
Total des charges d’exploitation (II) 			1934117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17214			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2113737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1999608			
BENEFICE OU PERTE	114128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1345			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325973		
Total Immobilisations corporelles		335971		2375
Total Immobilisations financières		22469		117
Total Général		684413		2492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		712		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		712	39967	297666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22586
Total Général		712	39967	646226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218047	27611	22752	222907
AMORTISSEMENTS Total Général	218047	27611	22752	222907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22571		22571	
Clients douteux ou litigieux	19	19		
Autres créances clients	11043	11043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12002	12002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3892	3892		
Groupe et associés	10040	10040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658	658		
Charges constatées d’avance	7553	7553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67794	45223	22571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244097	133300	110796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146495	146495		
Personnel et comptes rattachés	34555	34555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15302	15302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7437	7437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4717	4717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34261	34261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487139	376343	110796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel