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BILAN PEPINIERE DES ASPRES 2016 Siren 484995097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380935	351548	29387	11822
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49122	49122		134
Autres immobilisations corporelles	395141	195129	200012	240100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	827908	597299	230609	253266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367888		367888	314662
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	46755		46755	22112
Autres créances	5602		5602	20587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24468		24468	12650
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	444713		444713	400012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272621	597299	675322	653277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555556		609637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1972		-54081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568529		566556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51434			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36982		69211	
Dettes fiscales et sociales	16278		15510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2100		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106794		86721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675322		653277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67014		86721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956321		956321	953443
Production vendue biens				
Production vendue services	3600		3600	3678
Chiffres d’affaires nets	959921		959921	957121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2800	
Autres produits			1	17
Total des produits d’exploitation (I)			962722	957138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600279	622752
Variation de stock (marchandises)			-53226	-81314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179035	179120
Impôts, taxes et versements assimilés			26608	33333
Salaires et traitements			124611	146620
Charges sociales			34550	38789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46909	70171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	1480
Total des charges d’exploitation (II) 			958901	1010950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3820	-53813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1100	-23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2720	-53836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748		245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-748		-245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962722		957138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960750		1011218	
BENEFICE OU PERTE	1972		-54081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13679		15409	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		806198		25000
Total Immobilisations financières		1210		
Total Général		808908		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	825198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1210
Total Général			6000	827908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554142	46909	5252	595799
AMORTISSEMENTS Total Général	555642	46909	5252	597299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5465			
T. V. A.	137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53557	53557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51434	11654	39779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36982	36982		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10952	10952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4707	4707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619	619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106794	67014	39779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80215		82349	
Personnel extérieur à l’entreprise	12012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3940		1721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82868		95050	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179035		179120	
Taxe professionnelle	5611		5560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20997		27773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26608		33333	
Montant de la TVA. collectée	107521		107879	
Total TVA. déductible sur biens et services	65707		69517	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5