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BILAN LA PENNE SUR HUVEAUNE 2017 Siren 484935879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2242	2242		
Fonds commercial	970000		970000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124430	37926	86504	85711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222703	136631	86071	90653
Autres immobilisations corporelles	296629	284962	11667	19039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20057		20057	14361
Autres immobilisations financières	7489		7489	
TOTAL (I)	1643550	461761	1181788	1179764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65528	21907	43621	19742
Autres créances	581000		581000	487867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185		185	40250
Charges constatées d’avance	1108		1108	2870
TOTAL (II)	647821	21907	625914	550730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291370	483668	1807702	1730493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	341872		341872	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10367		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			72454	
Report à nouveau	175		-3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405084		191345	
Subventions d’investissement	25896		32783	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783395		639251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		174740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		174740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176916		156348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100931		97311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350618		332003	
Dettes fiscales et sociales	269681		278055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202			
Autres dettes	52708		37242	
Produits constatés d’avance (2)	22574		15544	
TOTAL (IV)	981308		916503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807702		1730494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3834542		3834542	3792117
Chiffres d’affaires nets	3834542		3834542	3792117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162718	97830
Autres produits			3323	137
Total des produits d’exploitation (I)			4000583	3890448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215455	200298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429840	1441903
Impôts, taxes et versements assimilés			144950	197547
Salaires et traitements			1329730	1296893
Charges sociales			505773	479175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45422	44470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5674	12528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				71550
Autres charges			1285	49123
Total des charges d’exploitation (II) 			3678128	3793487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322455	96961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6067	41918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6067	41918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6067	-41918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316388	55043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6887		67924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6887		67924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5954		67924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82742		-68377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4007470		3958373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3602385		3767028	
BENEFICE OU PERTE	405084		191345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972242		
Total Immobilisations corporelles		609500		34262
Total Immobilisations financières		14361		13185
Total Général		1596103		47447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				972242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27546
Total Général				1643550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2242			2242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414097	45422		459519
AMORTISSEMENTS Total Général	416339	45422		461761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174740		131740	43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17181	5674	948	21907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17181	5674	948	21907
TOTAL GENERAL	191921	5674	132688	64907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20057			
Autres immobilisations financières	7489			
Clients douteux ou litigieux	23112			
Autres créances clients	42416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22928			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2087			
Divers				
Groupe et associés	235614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320004			
Charges constatées d’avance	1108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	675182	624524	50658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1679	1679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176916		176916	
Fournisseurs et comptes rattachés	350618	350618		
Personnel et comptes rattachés	108280	108280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153245	153245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745	745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7411	7411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202	6202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52708	52708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22574	22574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	880377	703461	176916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42		45