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BILAN KEROUARCH COMMUNICATION 2016 Siren 484960919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2212	2212		
Fonds commercial	85000		85000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517	1517		
Autres immobilisations corporelles	213973	103967	110006	
Immobilisations en cours	6438		6438	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67		67	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165		4165	
TOTAL (I)	313375	107697	205677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4010		4010	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48438		48438	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1688		1688	
Clients et comptes rattachés	341402	21477	319925	
Autres créances	28648		28648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76923		76923	
Charges constatées d’avance	2146		2146	
TOTAL (II)	503259	21477	481782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816635	129174	687460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160234			
Dettes fiscales et sociales	178612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87212		
Total Immobilisations corporelles		207963		23727
Total Immobilisations financières		3012		1820
Total Général		298189		25547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9761	221929
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	4232
Total Général			10361	313375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1986	226		2212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87291	27955	9761	105484
AMORTISSEMENTS Total Général	89277	28181	9761	107697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3		3	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22227		750	21477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22227		750	21477
TOTAL GENERAL	22230		753	21477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4165			
Clients douteux ou litigieux	25686			
Autres créances clients	315716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376363	372198	4165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122114	49761	72353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160234	160234		
Personnel et comptes rattachés	38744	38744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28198	28198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106609	106609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5060	5060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19934	19934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4595	4595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485767	413413	72353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	94099			
Personnel extérieur à l’entreprise	25417			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9830			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315259			
Taxe professionnelle	591			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28596			
Montant de la TVA. collectée	324455			
Total TVA. déductible sur biens et services	136126			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8