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BILAN ISCD 2019 Siren 484981071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11218	11218		
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33340		33340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	444558	11218	433340	400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3439350	843026	2596324	2577839
Autres créances	245415		245415	166314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262821		262821	301841
Charges constatées d’avance	22507		22507	45107
TOTAL (II)	3970093	843026	3127066	3091100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4414651	854245	3560406	3491100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125023		106549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514800		18474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749824		235023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476968		690070	
Dettes fiscales et sociales	215972		12079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1816580		2053309	
Produits constatés d’avance (2)	300342		500500	
TOTAL (IV)	2810583		3256077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3560406		3491100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4742447		4742447	6827522
Chiffres d’affaires nets	4742447		4742447	6827522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4105	50237
Autres produits			247902	118124
Total des produits d’exploitation (I)			5026954	6995884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4133331	6229971
Impôts, taxes et versements assimilés			10806	15685
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				15852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458423	261752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273805	363392
Total des charges d’exploitation (II) 			4876365	6886652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150589	109232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			608	2024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			608	2024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15387	39794
Différences négatives de change				484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15387	40278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14779	-38254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135809	70978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1365		4790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	597000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598365		4790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1974		50110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1974		50110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	596391		-45320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217400		7184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5625927		7002698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5111126		6984224	
BENEFICE OU PERTE	514800		18474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55281		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411218		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				33340
Total Général		466499		33340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			55281	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33340
Total Général			55281	444558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55281		55281	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11218			11216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	66499		55281	11218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	384603	458423		843026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384603	458423		843026
TOTAL GENERAL	384603	458423		843025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458423		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	189089		189089	
Autres créances clients	3250261	3250261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7182	7182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238233	238233		
Charges constatées d’avance	22507	22507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3707272	3518183	189089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	721	721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476968	476968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212012	212012		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3960	3960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1816580	1816580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300342	300342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2810583	2810583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel