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BILAN IMMOCA 2021 Siren 484934245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15423205	138872	15284333	14878333
Constructions	56936379	24927690	32008688	33709537
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	357141		357141	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14004032		14004032	14004032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86720759	25066563	61654196	62594403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167838		167838	20955
Clients et comptes rattachés	30117		30117	77509
Autres créances	6822683		6822683	6781490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1612252		1612252	148072
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8632890		8632890	7028027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95353651	25066563	70287088	69622430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8066260		6811842	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8660680		3329404	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	664504		500375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10209534		7091079	
Report à nouveau	2416047		2416047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762785		3282584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31779813		23431333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29579075		43450375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8475616		2489312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12319		12408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305811		91718	
Dettes fiscales et sociales	89250		105032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42250		42250	
Autres dettes	2951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38507274		46191097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70287088		69622430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8475616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7283780		7283780	7077869
Chiffres d’affaires nets	7283780		7283780	7077869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			113	3
Total des produits d’exploitation (I)			7283893	7077872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			841	4733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91686	102238
Impôts, taxes et versements assimilés			692903	502818
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3557094	3471896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288	111
Total des charges d’exploitation (II) 			4342814	4081799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2941079	2996073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1137572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100919	96642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100919	1234214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490322	509556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490322	509556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-389403	724658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2551675	3720731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			740000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			740000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			224517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			515482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	788890		953630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7384812		9052087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5622026		5769503	
BENEFICE OU PERTE	1762785		3282584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70099846		2616879
Total Immobilisations financières		14004032		
Total Général		84103879		2616879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72716726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14004032
Total Général				86720759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21509475	3557087		25066563
AMORTISSEMENTS Total Général	21509475	3557087		25066563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30117	30117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164740	164740		
T. V. A.	32654	32654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6625289	6625289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6852801	6852801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29579075	9339030	19523303	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1479289	17414		
Fournisseurs et comptes rattachés	305811	305811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84916	84916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4334	4334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42250	42250		
Groupe et associés	6996326	6996326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2951	2951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38494955	16793035	19523303	2178617
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9871300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel