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BILAN IDEOSOFT 2021 Siren 484913850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18236	18236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25490	14570	10920	14563
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108869	84077	24792	24030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5100	5100		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	164195	121983	42212	45093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318838		318838	313900
Autres créances	76102		76102	29628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1686282		1686282	1667550
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2081223		2081223	2011077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245418	121983	2123435	2056170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760651		473138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314216		287513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389868		1075651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			165000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302593		373176	
Dettes fiscales et sociales	221096		177389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209879		264955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733567		980520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123435		2056170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733567		980520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260103		260103	206798
Production vendue biens				
Production vendue services	3503360	135072	3638432	3122052
Chiffres d’affaires nets	3763463	135072	3898535	3328850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3457	3641
Autres produits			29695	16145
Total des produits d’exploitation (I)			3931687	3349885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195944	144363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			665889	612341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1554619	1352471
Impôts, taxes et versements assimilés			59970	26798
Salaires et traitements			726057	603761
Charges sociales			260726	181447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16379	19326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23763	10103
Total des charges d’exploitation (II) 			3503348	2950609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428339	399276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428339	399276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114123		111763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3931687		3355745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617471		3068232	
BENEFICE OU PERTE	314216		287513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3457		3641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53039		23227	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18236		
Total Immobilisations corporelles		120861		13498
Total Immobilisations financières		11600		
Total Général		150697		13498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11600
Total Général				164195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18236			18236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82268	16379		98647
AMORTISSEMENTS Total Général	100504	16379		116883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5100			5100
TOTAL GENERAL	5100			5100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318838	318838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7800	7800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1012	1012		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4496	4496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62795	62795		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	401441	401441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302593	302593		
Personnel et comptes rattachés	54677	54677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51367	51367		
Impôts sur les bénéfices	8039	8039		
T.V.A.	99330	99330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7682	7682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209879	209879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733567	733567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel