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BILAN HOTEL PRINCE ALBERT LYON BERCY 2021 Siren 484983101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1660000		1660000	1660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59603	31003	28600	38576
Autres immobilisations corporelles	1677536	412244	1265292	1378574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3397139	443248	2953891	3077149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	956		956	920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				120
Avances et acomptes versés sur commandes	1148		1148	1148
Clients et comptes rattachés	30186		30186	3652
Autres créances	4638		4638	49171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	36
Disponibilités	5297		5297	1705
Charges constatées d’avance	4573		4573	2830
TOTAL (II)	46835		46835	59583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3443974	443248	3000726	3136733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	197261		615454	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7241		-418193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			271	
TOTAL (I)	230720		238232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76200	
Provisions pour charges			36030	
TOTAL (III)			112230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1326372		1342059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302596		1191620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3485		588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32653		187233	
Dettes fiscales et sociales	104900		64771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2770006		2786271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3000726		3136733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602904		1456240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	140
Production vendue biens				
Production vendue services	647266		647266	437301
Chiffres d’affaires nets	647316		647316	437442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93678	36530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			107	149
Total des produits d’exploitation (I)			741101	474120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			120	30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23328	8624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36	294
Autres achats et charges externes			306158	337367
Impôts, taxes et versements assimilés			29363	21749
Salaires et traitements			206263	146776
Charges sociales			36202	27644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178007	167840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40992	28201
Total des charges d’exploitation (II) 			820397	738524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79296	-264404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41270	36671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41270	36671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41270	-36626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120566	-301030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18775		217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	112230			
Total des produits exceptionnels (VII)	131005		217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17680		5151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17680		117381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113325		-117163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872107		474383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879347		892576	
BENEFICE OU PERTE	-7241		-418193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660000		
Total Immobilisations corporelles		1682390		82409
Total Immobilisations financières				
Total Général		3342390		82409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27660		1737139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		27660		3397139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265241	178007		443248
AMORTISSEMENTS Total Général	265241	178007		443248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	271		271	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112501		112501	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112772		112772	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30186	30186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3097	3097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1541	1541		
Charges constatées d’avance	4573	4573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39397	39397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8506	8506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1317866	162874	702129	452863
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32653	32653		
Personnel et comptes rattachés	38775	38775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32953	20843	12110	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8730	8730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24442	24442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1302596	1302596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766521	1599419	714239	452863
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel