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BILAN HOTEL PRINCE ALBERT LYON BERCY 2018 Siren 484983101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1660000		1660000	1660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108875	92554	16320	19400
Autres immobilisations corporelles	779041	687366	91675	110287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	126307		126307	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2674223	779920	1894303	1789687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1584		1584	1267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2387		2387	2387
Clients et comptes rattachés	43837		43837	55341
Autres créances	27005		27005	6069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	36
Disponibilités	4096		4096	6643
Charges constatées d’avance	4444		4444	3257
TOTAL (II)	83389		83389	74999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757612	779920	1977692	1864686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3703		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	496694		387110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178118		109584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7644		17591	
TOTAL (I)	723156		554985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17696		33486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055445		1099153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5726		3755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83572		56487	
Dettes fiscales et sociales	92097		116819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254536		1309701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977692		1864686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1250184		1309701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1090		1090	
Production vendue biens				
Production vendue services	1065716		1065716	946807
Chiffres d’affaires nets	1066806		1066806	946807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			593	4061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4120
Autres produits			49	17
Total des produits d’exploitation (I)			1067448	955005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33152	33351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316	311
Autres achats et charges externes			399678	351653
Impôts, taxes et versements assimilés			34505	34342
Salaires et traitements			238455	257275
Charges sociales			43478	55930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30005	33219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26684	29391
Total des charges d’exploitation (II) 			805904	795472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261544	159533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25367	23229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25367	23229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25364	-23147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236180	136386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2580		363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9947		10024	
Total des produits exceptionnels (VII)	12527		10387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14397		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14397		968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1870		9419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56191		36221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079978		965474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901859		855890	
BENEFICE OU PERTE	178118		109584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660000		
Total Immobilisations corporelles		881901		134621
Total Immobilisations financières				
Total Général		2541901		134621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2299	1014223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2299	2674223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752214	30005	2299	779920
AMORTISSEMENTS Total Général	752214	30005	2299	779920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7644
Total Provisions réglementées	17591		9947	7644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43837	43837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455	455		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25236	25236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1314	1314		
Charges constatées d’avance	4444	4444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75286	75286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17202	12850	4352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83572	83572		
Personnel et comptes rattachés	40041	40041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18838	18838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936	936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32282	32282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055445	1055445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248810	1244458	4352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9