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BILAN HOTEL PRINCE ALBERT LYON BERCY 2016 Siren 484983101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1660000		1660000	1660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108285	85202	23083	18600
Autres immobilisations corporelles	742885	633794	109092	123316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2511170	718995	1792175	1801916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1578		1578	1972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2387		2387	2387
Clients et comptes rattachés	47954		47954	31751
Autres créances	10211		10211	7563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36		36	36
Disponibilités	5617		5617	1508
Charges constatées d’avance	2320		2320	2277
TOTAL (II)	70101		70101	47494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2581272	718995	1862276	1849410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	301828		187853	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85282		113975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27615		37639	
TOTAL (I)	455425		380167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58567		16494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161212		1239162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11157		18388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55772		64322	
Dettes fiscales et sociales	120143		130878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1406851		1469243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862276		1849410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377103		1469243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885915		885915	940666
Chiffres d’affaires nets	885915		885915	940666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2090	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11859	6496
Autres produits			67	3
Total des produits d’exploitation (I)			899931	949164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32879	38588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			394	-985
Autres achats et charges externes			329114	326220
Impôts, taxes et versements assimilés			32253	35853
Salaires et traitements			252392	244843
Charges sociales			54513	59316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38421	34371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30554	33530
Total des charges d’exploitation (II) 			770518	771736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129413	177429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28039	32360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28039	32360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28036	-32359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101377	145070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	313		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10024		10024	
Total des produits exceptionnels (VII)	10337		10066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		1653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		1653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9942		8413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26037		39508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910271		959231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824989		845257	
BENEFICE OU PERTE	85282		113975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660000		
Total Immobilisations corporelles		843618		28680
Total Immobilisations financières				
Total Général		2503618		28680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21128	851170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21128	2511170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701702	38421	21128	718995
AMORTISSEMENTS Total Général	701702	38421	21128	718995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27615
Total Provisions réglementées	37639		10024	27615
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37639		10024	27615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10024	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4294			
Charges constatées d’avance	2320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60484	60484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16571	16571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41996	12248	29748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55772	55772		
Personnel et comptes rattachés	50986	50986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37300	37300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3479	3479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28377	28377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1161212	1161212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395694	1365946	29748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10