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BILAN FINANC DOMAINE ERMITAGE A LAMBERSART 2021 Siren 484960745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5981	3934	2047	3583
Fonds commercial	400000	400000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4783206		4783206	2906768
Constructions	19783323	3728870	16054453	12470504
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	606900	153755	453144	406098
Immobilisations en cours	135691		135691	1746968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892969	6000	1886969	1872969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517829		517829	617529
TOTAL (I)	28125898	4292559	23833339	20024418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1711397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673054		673054	656453
Autres créances	1081028		1081028	599143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022763		1022763	1022763
Disponibilités	2170783		2170783	2858980
Charges constatées d’avance	6104		6104	441
TOTAL (II)	4953732		4953732	6849177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33079631	4292559	28787072	26873596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11183858		11183858	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291136		291136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	551657		503526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6363417		5448937	
Report à nouveau	3395331		3395331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664124		962611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22449523		21785398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5776975		4257889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79763		220088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177219		355827	
Dettes fiscales et sociales	266673		237852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36919		16541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6337549		5088197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28787072		26873596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2084079		2084079	2009691
Chiffres d’affaires nets	2084079		2084079	2009691
				
Production stockée				
Production immobilisée				1783605
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737500	105047
Autres produits			70	7
Total des produits d’exploitation (I)			2821649	3898350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1783605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471648	523118
Impôts, taxes et versements assimilés			338978	219203
Salaires et traitements			393510	407568
Charges sociales			159584	159607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505247	433024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			719709	112874
Total des charges d’exploitation (II) 			2588677	3739257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232972	159093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			556419	434678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	18273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556574	452951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73039	60596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73039	60596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483536	392356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716507	551448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16328		1089000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5891	
Total des produits exceptionnels (VII)	16328		1114518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82614		8752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15528		443727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98142		452479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81814		662039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29431		250877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3394551		5465820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2730427		4503209	
BENEFICE OU PERTE	664124		962611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405981		
Total Immobilisations corporelles		20916722		6924725
Total Immobilisations financières		2496498		14300
Total Général		23819201		6939025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2532328	25309119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	2410798
Total Général			2632328	28125898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2398	1535		3933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3386281	503815	7472	3882625
AMORTISSEMENTS Total Général	3388680	505351	7472	3886559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	400000			400000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169263		169263	
Autres provisions pour dépréciation	550000		550000	
Total Provisions pour dépréciation	1125263		719263	406000
TOTAL GENERAL	1125263		719263	406000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517829		517829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673054	673054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311794	311794		
T. V. A.	36712	36712		
Autres impôts, taxes versements assimilés	656	656		
Divers				
Groupe et associés	618320	171629	446691	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113547		113547	
Charges constatées d’avance	6104	6104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2278015	1199949	1078066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5776975	740296	2408271	2628408
Emprunts et dettes financières divers	69381	69381		
Fournisseurs et comptes rattachés	177219	177219		
Personnel et comptes rattachés	20852	20852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71155	71155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72251	72251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102416	102416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10382	10382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36919	36919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6337549	1300870	2408271	2628408
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel