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BILAN FINANC DOMAINE ERMITAGE A LAMBERSART 2019 Siren 484960745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		34
Fonds commercial	400000	300000	100000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2304770		2304770	2441974
Constructions	14831124	2940989	11890135	13580047
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	654154	105028	549126	336085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	91737		91737	79738
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1868969	6000	1862969	1867969
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517529		517529	517529
TOTAL (I)	20669657	3353392	17316265	19023375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3495002		3495002	3145470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826766	262204	564562	392277
Autres créances	1120963	550000	570963	295956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022763		1022763	1022763
Disponibilités	2995632		2995632	3800548
Charges constatées d’avance				3723
TOTAL (II)	9461125	812204	8648921	8660736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30130782	4165596	25965186	27684111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11183858		11183858	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291136		291136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	442780		348723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4294757		2507676	
Report à nouveau	3395331		3395331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214927		1881137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20822788		19607861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4107270		5024793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378707		1489105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285994		249347	
Dettes fiscales et sociales	338446		1232784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31980		80221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5142398		8076250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25965186		27684111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2084097	2123360
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2084097	2123360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8792	36715
Total des produits d’exploitation (I)			2092889	2160075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1094	30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412051	466130
Impôts, taxes et versements assimilés			222348	255442
Salaires et traitements			329557	289287
Charges sociales			128521	116845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			590895	507156
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3994	857
Total des charges d’exploitation (II) 			1688461	1635747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404428	524328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1180127	649652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79701	106360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1100425	543292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1504853	1067619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1818491		3804219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468807		1630391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349684		2173828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639610		1360310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5091507		6613946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3876579		4732808	
BENEFICE OU PERTE	1214927		1881137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401375		
Total Immobilisations corporelles		19169299		283512
Total Immobilisations financières		2386498		
Total Général		21957171		283512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1571027	17881784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2386498
Total Général			1571027	20669657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1341	34		1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2731455	429429	114867	3046017
AMORTISSEMENTS Total Général	2732796	429462	114867	3047392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517529		517529	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	826766	826766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120962	1120962		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465257	1947728	517529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408351	408351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3698919	583576	1943390	1171952
Emprunts et dettes financières divers	97256	97256		
Fournisseurs et comptes rattachés	285994	285994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338446	338446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281451	281451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31980	31980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5142398	2027055	1943390	1171952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel