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BILAN FINANC DOMAINE ERMITAGE A LAMBERSART 2018 Siren 484960745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1374	1341	33	
Fonds commercial	400000	200000	200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2441973		2441973	
Constructions	16257147	2677099	13580047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390440	54355	336084	
Immobilisations en cours	79738		79738	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1868969	1000	1867969	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517528		517528	
TOTAL (I)	21957170	2933796	19023374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3145470		3145470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593047	200771	392276	
Autres créances	845955	550000	295955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022762		1022762	
Disponibilités	3800547		3800547	
Charges constatées d’avance	3722		3722	
TOTAL (II)	9411507	750771	8660736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31368677	3684567	27684111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11183857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291136			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348722			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2507676			
Report à nouveau	3395330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1881137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19607861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5024793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1489104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249346			
Dettes fiscales et sociales	1232783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8076250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27684111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4377331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	707944			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2123359		2123359	
Chiffres d’affaires nets	2123359		2123359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36698	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			2160074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466130	
Impôts, taxes et versements assimilés			255442	
Salaires et traitements			289286	
Charges sociales			116844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			857	
Total des charges d’exploitation (II) 			1635747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			631813	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543291	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	804219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3804219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1629428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1630391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2173827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1360310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6613946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4732809			
BENEFICE OU PERTE	1881137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918903		
Total Immobilisations corporelles		21398414		1857978
Total Immobilisations financières		1868969		517528
Total Général		24186286		2375506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			517528	401374
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26010		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26010	4061083	19169299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2386497
Total Général		26010	4578611	21957170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	882	458		1341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4787919	375189	2431654	2731455
AMORTISSEMENTS Total Général	4788802	375648	2431654	2732796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	100000	100000		200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169263	31508		200771
Autres provisions pour dépréciation	550000			550000
Total Provisions pour dépréciation	820263	131508		951771
TOTAL GENERAL	820263	131508		951771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	517528		517528	
Clients douteux ou litigieux	233946	233946		
Autres créances clients	359101	359101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114781	114781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38437	38437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26392	26392		
Groupe et associés	29097	29097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637247	637247		
Charges constatées d’avance	3722	3722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960254	1442726	517528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707944	707944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4316848	617929	2001681	-1697237
Emprunts et dettes financières divers	117350	117350		
Fournisseurs et comptes rattachés	249346	249346		
Personnel et comptes rattachés	119227	119227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55897	55897		
Impôts sur les bénéfices	990125	990125		
T.V.A.	60418	60418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7114	7114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1371754	1371754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80221	80221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8076250	4377331	2001681	1697237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710468			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2282139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel