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BILAN FINANC DOMAINE ERMITAGE A LAMBERSART 2017 Siren 484960745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1374	882	491	
Fonds commercial	917528	100000	817528	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2398701		2398701	
Constructions	18722524	4713278	14009245	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10869	10869		
Autres immobilisations corporelles	240308	63771	176536	
Immobilisations en cours	26010		26010	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1868969	1000	1867969	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24186286	4889802	19296483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3895470		3895470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470176	169263	300913	
Autres créances	1038338	550000	488338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022762		1022762	
Disponibilités	3182296		3182296	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9609044	719263	8889781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33795331	5609065	28186265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11183857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291136			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261479			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850043			
Report à nouveau	3395330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1744876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17726723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6885104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2825564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206262			
Dettes fiscales et sociales	242610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	300000			
TOTAL (IV)	10459541			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28186265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5498317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	996584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347000		347000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2122512		2122512	
Chiffres d’affaires nets	2469512		2469512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77045	
Autres produits			6157	
Total des produits d’exploitation (I)			2552714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			222374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366055	
Impôts, taxes et versements assimilés			307198	
Salaires et traitements			234585	
Charges sociales			92758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1674145	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349723	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355172	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			132576	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133576	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1100165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2737823			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2779296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1797671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	941260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5687184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3942307			
BENEFICE OU PERTE	1744876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980252		517529
Total Immobilisations corporelles		21214942		184945
Total Immobilisations financières		2572693		1825969
Total Général		24767888		2528443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			578878	918903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1473	21398414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2529693	1868969
Total Général			3110044	24186286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	424	458		882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4438680	350713	1473	4787919
AMORTISSEMENTS Total Général	4439104	351171	1473	4788802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		100000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169263			169263
Autres provisions pour dépréciation	627045		77045	550000
Total Provisions pour dépréciation	796308	101000	77045	820263
TOTAL GENERAL	796308	101000	77045	820263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	77045	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	202438			
Autres créances clients	267738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118103			
T. V. A.	34769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	662433			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508515	1508515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	996584	996584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5888519	927295	2995985	
Emprunts et dettes financières divers	524935	524935		
Fournisseurs et comptes rattachés	206262	206262		
Personnel et comptes rattachés	85003	85003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53963	53963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86946	86946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16697	16697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2300629	2300629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300000	300000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10459541	5498317	2995985	1965238
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	883611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18628			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366055			
Taxe professionnelle	15977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	291221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	307198			
Montant de la TVA. collectée	181761			
Total TVA. déductible sur biens et services	45768			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5