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BILAN CYLLY 2021 Siren 484912373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000		9000	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46111	45650	461	2708
Autres immobilisations corporelles	1113068	1083640	29428	111912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	1174679	1131290	43389	128119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50190		50190	56802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16700		16700	
Clients et comptes rattachés	179484	2070	177414	254627
Autres créances	215109	78456	136653	32867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10003		10003	10003
Disponibilités	1049809		1049809	408582
Charges constatées d’avance	4082		4082	14842
TOTAL (II)	1525377	80526	1444851	777723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700055	1211816	1488239	905842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247591		247591	
Report à nouveau	-389478		-200847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754694		-188631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656808		-97886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1612	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194053		207384	
Dettes fiscales et sociales	353648		336462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73721		145110	
Produits constatés d’avance (2)	210009		313160	
TOTAL (IV)	831432		1003728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488239		905842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831432		1003728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1993258		1993258	1883779
Chiffres d’affaires nets	1993258		1993258	1883779
				
Production stockée				
Production immobilisée			24689	32608
Subventions d’exploitation			346723	20652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158573	22153
Autres produits			6056	2288
Total des produits d’exploitation (I)			2529298	1961479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492330	476307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6613	26820
Autres achats et charges externes			320477	337974
Impôts, taxes et versements assimilés			23611	17723
Salaires et traitements			631016	788371
Charges sociales			200245	287861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88852	102606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2977	114140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736	1081
Total des charges d’exploitation (II) 			1766857	2152883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762441	-191404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2404	2773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2404	2773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2404	2773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764845	-188631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2535983		1964252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781289		2152883	
BENEFICE OU PERTE	754694		-188631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44433		10841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		1171155		4510
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		1186655		4510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16486	1159179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			16486	1174679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056536	88978	16224	1129291
AMORTISSEMENTS Total Général	1056536	88978	16224	1129291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2000			2000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2070		2070
Autres provisions pour dépréciation	191689	907	114140	78456
Total Provisions pour dépréciation	193689	2977	114140	82526
TOTAL GENERAL	193689	2977	114140	82526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2977	114140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	2484	2484		
Autres créances clients	177000	177000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4048	4048		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14667	14667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194371	194371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2023	2023		
Charges constatées d’avance	4082	4082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403175	398675	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194053	194053		
Personnel et comptes rattachés	184676	184676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70408	70408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73789	73789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24775	24775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73721	73721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210009	210009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	831432	831432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel