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BILAN CYLLY 2018 Siren 484912373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000		9000	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58562	47662	10900	13548
Autres immobilisations corporelles	1120842	804013	316829	400907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	1194904	853675	341229	427955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66528		66528	80193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				395
Clients et comptes rattachés	134876	24320	110555	331498
Autres créances	247660	76041	171619	243817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10003		10003	10003
Disponibilités	66010		66010	180062
Charges constatées d’avance	16476		16476	10336
TOTAL (II)	541552	100362	441190	856303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736456	954036	782419	1284258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247591		334784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124662		104808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166929		483591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167		8488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150158		93129	
Dettes fiscales et sociales	303493		296855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27389		678	
Produits constatés d’avance (2)	113693		401517	
TOTAL (IV)	615491		800667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782419		1284258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615491		800667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20590			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3259914		3259914	3025828
Chiffres d’affaires nets	3259914		3259914	3025828
				
Production stockée				
Production immobilisée			49541	44770
Subventions d’exploitation				4505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7350	
Autres produits			1736	1056
Total des produits d’exploitation (I)			3318542	3076158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942439	900238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13665	-10136
Autres achats et charges externes			493569	509751
Impôts, taxes et versements assimilés			50970	41508
Salaires et traitements			1255862	1096601
Charges sociales			479028	417518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103337	107674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3473	3044
Total des charges d’exploitation (II) 			3442704	3066199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124162	9959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2144	1652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2144	1652
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	1652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124018	11611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195		3499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		39920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		110080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3320685		3227811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3445348		3123003	
BENEFICE OU PERTE	-124662		104808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2809	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		1166255		17255
Total Immobilisations financières		4500		2000
Total Général		1179755		19255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4106	1179404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			4106	1194904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2000		2000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24320		24320
Autres provisions pour dépréciation		76041		76041
Total Provisions pour dépréciation		102362		102362
TOTAL GENERAL		102362		102362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100362		
                                             - Financières		2000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	31784	31784		
Autres créances clients	103091	103091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10703	10703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41519	41519		
Groupe et associés	192797	192797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2642	2642		
Charges constatées d’avance	16476	16476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403512	403512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20590	20590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150158	150158		
Personnel et comptes rattachés	58081	58081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147932	147932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51571	51571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45881	45881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27389	27389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113693	113693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615491	615491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34		27