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BILAN CLINIQUE VICTOR HUGO 2018 Siren 484917067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112409	107809	4599	6630
Fonds commercial	2986319		2986319	2986319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14768	32002	-17234	-8084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	844428	675403	169025	222031
Autres immobilisations corporelles	5111259	3860351	1250908	1326562
Immobilisations en cours	4827		4827	1079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10998		10998	10998
Prêts	31795		31795	14557
Autres immobilisations financières	202778		202778	198611
TOTAL (I)	9321684	4876666	4648018	4760706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128300		128300	140334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287713	42937	244775	233232
Autres créances	416715		416715	501659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168492		168492	28720
Charges constatées d’avance	26418		26418	5679
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10349226	4718504	5630721	5671074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225000		225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2112478		-1484393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136033		-628083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1497509		-1362476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84404		89404	
Provisions pour charges	281098		259638	
TOTAL (III)	366502		349042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			54289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5006644		4365724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118790		1314289	
Dettes fiscales et sociales	381997		450732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81589		218650	
Autres dettes	175707		280820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6762728		6684508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6830721		5671074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6839507		6839507	6288345
Chiffres d’affaires nets	6839507		6839507	6288346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89004	16475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19210	62237
Autres produits			38800	50861
Total des produits d’exploitation (I)			6968622	6397918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1288308	1128485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2543617	2407404
Impôts, taxes et versements assimilés			415912	425313
Salaires et traitements			1752088	1979886
Charges sociales			701098	793650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262680	259087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21460	67674
Autres charges			33826	7258
Total des charges d’exploitation (II) 			7021166	7068761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34644	-670842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28070	23489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28070	23489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27884	-23383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62808	-694228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68720	
Total des produits exceptionnels (VII)			68720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72424		2577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72424		2577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72424		68143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8888827		8488744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7121880		7084827	
BENEFICE OU PERTE	-135033		-628083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3005972		2756
Total Immobilisations corporelles		5851453		123830
Total Immobilisations financières		228187		21408
Total Général		9173582		147991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3098728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5975284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247572
Total Général				9321584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103022	4786		107809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4308863	257883		4567767
AMORTISSEMENTS Total Général	4412886	262680		4675666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				281096
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84404
Total Provisions pour risques et charges	349042	21460	6000	366602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20743	22194		84404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20743	22194		42937
TOTAL GENERAL	369786	43654	5000	408440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43654	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31795	31795		
Autres immobilisations financières	202778	202778		
Clients douteux ou litigieux	36588	36588		
Autres créances clients	251125	251125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21337	21337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4831	4831		
Impôts sur les bénéfices	4709	4709		
T. V. A.	33088	33088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153	153		
Groupe et associés	177694	177694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174900	174900		
Charges constatées d’avance	28418	26418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885421	865421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1943	1943		
Fournisseurs et comptes rattachés	1116790	1116790		
Personnel et comptes rattachés	107265	107265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153803	153603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2646	2646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118483	118483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81589	81589		
Groupe et associés	5004700	5004700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175707	175707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8762729	8762729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel