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BILAN CLINIQUE VICTOR HUGO 2016 Siren 484917067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109653	87867	21785	13511
Fonds commercial	2986319		2986319	2986319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14768	14768		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759414	570000	189413	121681
Autres immobilisations corporelles	4715882	3481161	1234721	860690
Immobilisations en cours	27888		27888	29196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10998		10998	10998
Prêts	18617		18617	18617
Autres immobilisations financières	197769		197769	197577
TOTAL (I)	8841311	4153798	-4687512	4238591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128934		128934	100134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240010	20743	219266	140061
Autres créances	334461		334461	220435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48029		48029	62739
Charges constatées d’avance	12233		12233	35838
TOTAL (II)	763670	20743	742926	559209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9604981	4174542	5430439	4797800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225000		225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-799353		-593822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-685039		-255530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-734393		-49353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158125			
Provisions pour charges	241256		237361	
TOTAL (III)	399381		237361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			535094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3918235		2791062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814858		613902	
Dettes fiscales et sociales	487568		479912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68180		129161	
Autres dettes	476608		60660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5765451		4609792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5430439		4797800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6347936		6347936	6223865
Chiffres d’affaires nets	6347936		6347936	6223865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45525	45525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103724	260443
Autres produits			4475	148777
Total des produits d’exploitation (I)			6501661	6678611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1078059	921621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2393260	2415690
Impôts, taxes et versements assimilés			474303	388502
Salaires et traitements			1995595	2081191
Charges sociales			756994	833103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212017	122136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41488	40386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38894	
Autres charges			5783	19261
Total des charges d’exploitation (II) 			6996396	6821893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494734	-143281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24761	25255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24761	25255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24644	-25255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519379	-168537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14725		60193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123125		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165660		90193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165660		-86993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6501778		6681811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7186818		6937342	
BENEFICE OU PERTE	-685039		-255530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3065673		30298
Total Immobilisations corporelles		4887505		630448
Total Immobilisations financières		227193		191
Total Général		8180372		660938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3095972
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27888		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5517954
Prêts et immobilisations financières			216386	
Total Immobilisations financières				227384
Total Général				8841311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65843	22024		87867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3875937	189992		4065930
AMORTISSEMENTS Total Général	3941780	212017		4153798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				241256
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237361	162019		399381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21963	41488		20743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21963	41488		20743
TOTAL GENERAL	259325	203507		420124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18617	18617		
Autres immobilisations financières	197769	197769		
Clients douteux ou litigieux	15094			
Autres créances clients	224916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12966			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4709			
T. V. A.	27840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6385			
Groupe et associés	180513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102046			
Charges constatées d’avance	12233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	803092	803092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1943	1943		
Fournisseurs et comptes rattachés	814858	814858		
Personnel et comptes rattachés	156262	156262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195600	195600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19639	19639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116066	116066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68180	68180		
Groupe et associés	3916291	3916291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476608	476608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5765451	5765451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel